Helen Stephens Group의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Helen Stephens Group의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$3976만	매수	598,413 +13,731	+2%	+US$96.7만	6.34%	5
2026 Q2	US$4087만	매수	584,682 +48,472	+9%	+US$324만	6.94%	4
2026 Q1	US$3349만	매수	536,210 +11,239	+2%	+US$71.4만	6.68%	5
2025 Q4	US$3126만	매수	524,971 +16,469	+3%	+US$96.1만	6.56%	6
2025 Q3	US$2960만	매수	508,502 +16,617	+3%	+US$94.6만	6.57%	6
2025 Q2	US$2654만	매수	491,885 +125,397	+34%	+US$639만	6.59%	6
2025 Q1	US$1887만	매수	366,488 +48,753	+15%	+US$268만	5.34%	7
2024 Q4	US$1769만	매수	317,735 +313,814	+8,003%	+US$1795만	5.24%	7
2024 Q3	US$21.8만	매수	3,921 +62	+2%	+US$3.35천	0.07%	83
2024 Q2	US$20만	보유	3,859	–	–	0.07%	82
2024 Q1	US$21만	매도	3,859 -1,589	-29%	-US$8.18만	0.08%	71
2023 Q4	US$28.5만	보유	5,448	–	–	0.13%	61
2023 Q3	US$24.9만	보유	5,448	–	–	0.13%	58
2023 Q2	US$25.3만	매도	5,448 -18,067	-77%	-US$79.3만	0.13%	60
2023 Q1	US$105만	매수	23,515 +1,638	+7%	+US$7.59만	0.54%	30
2022 Q4	US$96.1만	매수	21,877 +12,375	+130%	+US$54.4만	0.57%	31
2022 Q3	US$37만	매수	9,502 +3,874	+69%	+US$16.5만	0.26%	47
2022 Q2	US$22.6만	매수	5,628 +16	+0.3%	+US$702	0.16%	50
2022 Q1	US$26.1만	매도	5,612 -34	-0.6%	-US$1.58천	0.18%	48
2021 Q4	US$26.8만	매수	+5,646	신규	+US$26.5만	0.21%	43

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM US$13.1억 10.19% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM US$2.13억 16.17% 1년 추정 수익률

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.18억 13.45% 1년 추정 수익률

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM US$2.27억 20.15% 1년 추정 수익률

Helen Stephens Group의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Helen Stephens Group는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 2.3% 늘리고, 약 US$96.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 598,413주로 늘렸으며 평가액은 US$3976만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 6.34%이고, 순위는 #5예요.

Helen Stephens Group는 2021년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$4087만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 147개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

Helen Stephens Group은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$3976만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 598,413주를 보유했어요.
Helen Stephens Group이(가) 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 13,731주를 매수했어요. 추정 금액은 US$96.7만예요.
2026년 3분기에 Helen Stephens Group의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 6.34%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
Helen Stephens Group는 2021년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Helen Stephens Group의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$4087만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 147개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Helen Stephens Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.