Helen Stephens Group
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de Helen Stephens Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Helen Stephens Group Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 39,8 mi Comprar
598.413
+13.731
+2% +US$ 967 mil 6,34% 5
2026
Q2 		US$ 40,9 mi Comprar
584.682
+48.472
+9% +US$ 3,24 mi 6,94% 4
2026
Q1 		US$ 33,5 mi Comprar
536.210
+11.239
+2% +US$ 714 mil 6,68% 5
2025
Q4 		US$ 31,3 mi Comprar
524.971
+16.469
+3% +US$ 961 mil 6,56% 6
2025
Q3 		US$ 29,6 mi Comprar
508.502
+16.617
+3% +US$ 946 mil 6,57% 6
2025
Q2 		US$ 26,5 mi Comprar
491.885
+125.397
+34% +US$ 6,39 mi 6,59% 6
2025
Q1 		US$ 18,9 mi Comprar
366.488
+48.753
+15% +US$ 2,68 mi 5,34% 7
2024
Q4 		US$ 17,7 mi Comprar
317.735
+313.814
+8.003% +US$ 18 mi 5,24% 7
2024
Q3 		US$ 218 mil Comprar
3.921
+62
+2% +US$ 3,35 mil 0,07% 83
2024
Q2 		US$ 200 mil Manter
3.859
– – 0,07% 82
2024
Q1 		US$ 210 mil Vender
3.859
-1.589
-29% -US$ 81,8 mil 0,08% 71
2023
Q4 		US$ 285 mil Manter
5.448
– – 0,13% 61
2023
Q3 		US$ 249 mil Manter
5.448
– – 0,13% 58
2023
Q2 		US$ 253 mil Vender
5.448
-18.067
-77% -US$ 793 mil 0,13% 60
2023
Q1 		US$ 1,05 mi Comprar
23.515
+1.638
+7% +US$ 75,9 mil 0,54% 30
2022
Q4 		US$ 961 mil Comprar
21.877
+12.375
+130% +US$ 544 mil 0,57% 31
2022
Q3 		US$ 370 mil Comprar
9.502
+3.874
+69% +US$ 165 mil 0,26% 47
2022
Q2 		US$ 226 mil Comprar
5.628
+16
+0,3% +US$ 702 0,16% 50
2022
Q1 		US$ 261 mil Vender
5.612
-34
-0,6% -US$ 1,58 mil 0,18% 48
2021
Q4 		US$ 268 mil Comprar
+5.646
Nova +US$ 265 mil 0,21% 43

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Helen Stephens Group em DFAT no T3 2026

Helen Stephens Group aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 2,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 967 mil em ações e elevando a posição para 598.413 ações, avaliadas em US$ 39,8 mi. A posição representa 6,34% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 40,9 mi em T2 2026. 174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Helen Stephens Group detinha 598.413 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 39,8 mi.
  • Helen Stephens Group comprou 13.731 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 967 mil.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 6,34% da carteira de Helen Stephens Group em T3 2026, sua posição nº 5.
  • Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Helen Stephens Group atingiu o pico de US$ 40,9 mi em T2 2026.
  • 174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Helen Stephens Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.