Helen Stephens Group
icono de DFAT

de Helen Stephens Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 39.8 M Comprar
598,413
+13,731
+2% +USD 967 k 6.34% 5
2026
Q2 		USD 40.9 M Comprar
584,682
+48,472
+9% +USD 3.24 M 6.94% 4
2026
Q1 		USD 33.5 M Comprar
536,210
+11,239
+2% +USD 714 k 6.68% 5
2025
Q4 		USD 31.3 M Comprar
524,971
+16,469
+3% +USD 961 k 6.56% 6
2025
Q3 		USD 29.6 M Comprar
508,502
+16,617
+3% +USD 946 k 6.57% 6
2025
Q2 		USD 26.5 M Comprar
491,885
+125,397
+34% +USD 6.39 M 6.59% 6
2025
Q1 		USD 18.9 M Comprar
366,488
+48,753
+15% +USD 2.68 M 5.34% 7
2024
Q4 		USD 17.7 M Comprar
317,735
+313,814
+8,003% +USD 18 M 5.24% 7
2024
Q3 		USD 218 k Comprar
3,921
+62
+2% +USD 3.35 k 0.07% 83
2024
Q2 		USD 200 k Mantener
3,859
– – 0.07% 82
2024
Q1 		USD 210 k Vender
3,859
-1,589
-29% -USD 81.8 k 0.08% 71
2023
Q4 		USD 285 k Mantener
5,448
– – 0.13% 61
2023
Q3 		USD 249 k Mantener
5,448
– – 0.13% 58
2023
Q2 		USD 253 k Vender
5,448
-18,067
-77% -USD 793 k 0.13% 60
2023
Q1 		USD 1.05 M Comprar
23,515
+1,638
+7% +USD 75.9 k 0.54% 30
2022
Q4 		USD 961 k Comprar
21,877
+12,375
+130% +USD 544 k 0.57% 31
2022
Q3 		USD 370 k Comprar
9,502
+3,874
+69% +USD 165 k 0.26% 47
2022
Q2 		USD 226 k Comprar
5,628
+16
+0.3% +USD 702 0.16% 50
2022
Q1 		USD 261 k Vender
5,612
-34
-0.6% -USD 1.58 k 0.18% 48
2021
Q4 		USD 268 k Comprar
+5,646
Nuevas +USD 265 k 0.21% 43

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Harvest
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en DFAT: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 967 k y elevar la posición a 598,413 acciones con un valor de USD 39.8 M. La posición representa 6.34% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 196 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 598,413 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 39.8 M.
  • Helen Stephens Group compró 13,731 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 967 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 6.34% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 5.
  • Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Helen Stephens Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 40.9 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 196 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.