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SMI Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
627 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,48 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-3,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,6 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
26
Reduziert
17
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+62,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+25,6 Mio. $ |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+64,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+19,7 Mio. $ |
| 5 |
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
|
+2,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,18 % |
| 2 | Industrie | 0,38 % |
| 3 | Technologie | 0,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,21 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
607 Mio. $
| 230 Mio. $ | 36,69 % |
7.575.567
-68.057
| -0,9 % | -2,04 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
FCTE
240 Mio. $
| 70,3 Mio. $ | 11,22 % |
2.349.891
+14.729
| +0,6 % | +428.879 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 10,54 % |
756.331
+751.024
| +14.152 % | +62,6 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 4,51 % |
285.356
+11.241
| +4 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 4,08 % |
+279.283
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
6
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
77,2 Mio. $
| 22,5 Mio. $ | 3,6 % |
912.485
+27.908
| +3 % | +708.004 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
7
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
235 Mio. $
| 21,4 Mio. $ | 3,42 % |
881.541
+36.302
| +4 % | +908.476 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
| 21,1 Mio. $ | 3,37 % |
671.709
+657.869
| +4.753 % | +19,5 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 3,12 % |
+97.923
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,06 % |
24.495
+49
| +0,2 % | +37.392 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,2 % |
504.517
+2.893
| +0,6 % | +80.485 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,08 % |
65.576
-3.363
| -5 % | -620.777 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
60,7 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 2 % |
401.280
-16.614
| -4 % | -502.961 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,6 % |
42.588
+215
| +0,5 % | +51.709 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 1,22 % |
321.191
+31
| +0 % | +745 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 1,08 % |
86.151
+2.610
| +3 % | +212.198 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,69 % |
104.395
+5.331
| +5 % | +225.757 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,51 % |
10.425
+2.817
| +37 % | +828.823 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,37 % |
94.694
+55.021
| +139 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,34 % |
12.391
-4.059
| -25 % | -676.740 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
19.002
-1.752
| -8 % | -194.946 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
22
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,31 % |
4.128
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,29 % |
2.334
+1
| +0 % | +760 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
56.714
-15.211
| -21 % | -490.365 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,29 % |
10.562
-4.857
| -32 % | -865.163 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAS
BVC
Portfolio-Rückblick von SMI Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SMI Advisory Services 66 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SMI Advisory Services für Q3 2026 weist 4 neu, 26 erhöht, 17 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279.283 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 64,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von SMI Advisory Services im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279.283 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
- SMI Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SMI Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 64,3 Mio. $.
- SMI Advisory Services hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SMI Advisory Services machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
- SMI Advisory Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SMI Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 627 Mio. $.
Auf Grundlage der von SMI Advisory Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .