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SMI Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
627 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,48 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-3,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,6 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
26
Reduziert
17
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+62,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+25,6 Mio. $ |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+64,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+19,7 Mio. $ |
| 5 |
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
|
+2,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,18 % |
| 2 | Industrie | 0,38 % |
| 3 | Technologie | 0,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,21 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,21 % |
1.092
+2
| +0,2 % | +2.360 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
27
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,06 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,19 % |
+33.296
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
17.341
+2.962
| +21 % | +179.545 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 935.463 $ | 0,15 % |
4.080
-200
| -5 % | -42.879 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 824.205 $ | 0,13 % |
6.444
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 789.150 $ | 0,13 % |
1.103
+125
| +13 % | +87.306 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 775.314 $ | 0,12 % |
2.016
-923
| -31 % | -360.947 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
33
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
| 693.217 $ | 0,11 % |
18.520
-189
| -1 % | -6.923 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 689.286 $ | 0,11 % |
1.919
+1
| +0,1 % | +350 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
35
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
| 615.343 $ | 0,1 % |
31.483
-3.188
| -9 % | -62.286 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 564.283 $ | 0,09 % |
14.009
-675
| -5 % | -27.525 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
37
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
32,3 Mio. $
| 540.361 $ | 0,09 % |
18.817
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 511.672 $ | 0,08 % |
1.203
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
39
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,38 Mrd. $
| 500.308 $ | 0,08 % |
5.048
-8.523
| -63 % | -845.946 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 494.068 $ | 0,08 % |
7.036
+1
| +0 % | +72 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
41
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 482.091 $ | 0,08 % |
24.609
-1.196
| -5 % | -23.460 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Howmet Aerospace
HWM
79,2 Mrd. $
| 433.626 $ | 0,07 % |
1.925
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 424.125 $ | 0,07 % |
3.862
-37
| -0,9 % | -4.094 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 404.316 $ | 0,06 % |
4.412
+294
| +7 % | +26.284 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 395.374 $ | 0,06 % |
7.224
+327
| +5 % | +18.538 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
| 393.460 $ | 0,06 % |
19.483
+525
| +3 % | +10.660 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
47
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 342.737 $ | 0,05 % |
1.352
-254.384
| -99 % | -64,3 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
71,4 Mio. $
| 316.420 $ | 0,05 % |
10.235
+2.734
| +36 % | +87.609 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 298.234 $ | 0,05 % |
4.636
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
50
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 293.715 $ | 0,05 % |
2.603
-506
| -16 % | -58.146 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BVC
Portfolio-Rückblick von SMI Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SMI Advisory Services 66 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SMI Advisory Services für Q3 2026 weist 4 neu, 26 erhöht, 17 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279.283 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 64,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von SMI Advisory Services im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279.283 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
- SMI Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SMI Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 64,3 Mio. $.
- SMI Advisory Services hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SMI Advisory Services machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
- SMI Advisory Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SMI Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 627 Mio. $.
Auf Grundlage der von SMI Advisory Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .