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SMI Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
627 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,48 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-3,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,6 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
26
Reduziert
17
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+62,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+25,6 Mio. $ |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+64,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+19,7 Mio. $ |
| 5 |
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
|
+2,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,18 % |
| 2 | Industrie | 0,38 % |
| 3 | Technologie | 0,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,21 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 291.689 $ | 0,05 % |
10.174
+560
| +6 % | +16.167 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 271.783 $ | 0,04 % |
2.891
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 271.561 $ | 0,04 % |
1.136
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
54
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 264.860 $ | 0,04 % |
+495
| Neu | +228.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 254.826 $ | 0,04 % |
2.363
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
56
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 248.777 $ | 0,04 % |
739
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 248.070 $ | 0,04 % |
1.708
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 243.752 $ | 0,04 % |
1.105
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
59
DNP Select Income Fund
DNP
3,83 Mrd. $
| 176.564 $ | 0,03 % |
17.853
+318
| +2 % | +3.406 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
60
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| – | – |
-208.908
| Geschlossen | -19,7 Mio. $ | – |
|
61
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| – | – |
-6.261
| Geschlossen | -515.879 $ | – |
|
62
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| – | – |
-9.630
| Geschlossen | -229.869 $ | – |
|
|
63
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| – | – |
-377.626
| Geschlossen | -25,3 Mio. $ | – |
|
64
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| – | – |
-7.680
| Geschlossen | -347.905 $ | – |
|
65
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| – | – |
-2.059
| Geschlossen | -280.954 $ | – |
|
|
66
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,36 Mrd. $
| – | – |
-36.067
| Geschlossen | -20,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SMI Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SMI Advisory Services 66 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SMI Advisory Services für Q3 2026 weist 4 neu, 26 erhöht, 17 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279.283 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 64,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von SMI Advisory Services im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 279.283 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
- SMI Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SMI Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 64,3 Mio. $.
- SMI Advisory Services hat seine Position in iShares Core US REIT ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SMI Advisory Services machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
- SMI Advisory Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SMI Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 627 Mio. $.
Auf Grundlage der von SMI Advisory Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .