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Satovsky Asset Management

Satovsky Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 627 Mio. $ Umschlag 6,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,02 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
49
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,93 Mio. $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,7 Mio. $
3
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,66 Mio. $
4
AVIV-Symbol
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+1,5 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+462.752 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+233.751 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+218.518 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+211.690 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+211.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,53 %
2 Finanzwesen 4,28 %
3 Technologie 3,65 %
4 Kommunikationsdienste 1,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
113 Mio. $ 18,05 %
151.191
-321
-0,2 % -233.751 $
2020 Q4
22 Quartale
VTIP-Symbol
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
86,3 Mio. $ 13,77 %
1.718.938
+9.311
+0,5 % +468.034 $
2022 Q1
17 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
77,1 Mio. $ 12,3 %
618.166
-1.772
-0,3 % -211.368 $
2022 Q1
17 Quartale
DIHP-Symbol
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
58,7 Mio. $ 9,35 %
1.719.319
+5.643
+0,3 % +191.056 $
2022 Q2
16 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
56,1 Mio. $ 8,95 %
1.344.748
+33.045
+3 % +1,32 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
34,5 Mio. $ 5,5 %
93.215
+4.094
+5 % +1,46 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFIS-Symbol
7
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
24,1 Mio. $ 3,84 %
687.488
+46.331
+7 % +1,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
24 Mio. $ 3,83 %
48.053
+954
+2 % +458.636 $
2020 Q4
22 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,81 %
231.651
+15.933
+7 % +1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NYF-Symbol
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,63 %
305.418
-8.642
-3 % -462.752 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,1 Mio. $ 2,56 %
55.517
+2.056
+4 % +588.090 $
2020 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,09 %
79.969
-191
-0,2 % -30.316 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAR-Symbol
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,82 %
435.281
+7.243
+2 % +186.162 $
2022 Q2
16 Quartale
GNR-Symbol
14
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,5 %
140.180
+467
+0,3 % +34.138 $
2023 Q2
12 Quartale
XOP-Symbol
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,5 %
60.856
-167
-0,3 % -27.940 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,64 Mio. $ 0,9 %
15.785
+998
+7 % +359.245 $
2020 Q4
22 Quartale
AVIV-Symbol
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,82 %
66.715
+19.124
+40 % +1,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,55 Mio. $ 0,73 %
12.890
+902
+8 % +322.366 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,63 Mio. $ 0,58 %
9.738
+24
+0,2 % +9.710 $
2020 Q4
22 Quartale
IAU-Symbol
20
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,37 %
30.496
-63
-0,2 % -5.348 $
2020 Q4
22 Quartale
MUNY-Symbol
21
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
484 Mio. $
2,14 Mio. $ 0,34 %
20.615
+3.663
+22 % +378.025 $
2025 Q3
3 Quartale
VTEC-Symbol
22
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,31 %
+19.287
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,29 %
44.394
+12.815
+41 % +527.409 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,29 %
7.547
-1
-0 % -251 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSG-Symbol
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,28 %
9.470
+7.354
+348 % +1,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Marino Stram & Associates Braintree, Massachusetts 628 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
PKS Advisory Services Albany, New York 627 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Paradice Investment Management Denver, Colorado 627 Mio. $ AUM 43,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBO & Co
RBO & Co Saint Helena, California 628 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.L. Carlson Investment Group
D.L. Carlson Investment Group Concord, New Hampshire 628 Mio. $ AUM 32,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BVC
Bright Valley Capital Hong Kong 626 Mio. $ AUM 199,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Satovsky Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Satovsky Asset Management 76 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Satovsky Asset Management für Q2 2026 weist 3 neu, 49 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.287 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares New York Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 462.752 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Satovsky Asset Management im Q2 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.287 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
  • Satovsky Asset Management hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Satovsky Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares New York Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 462.752 $.
  • Satovsky Asset Management hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.518 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Satovsky Asset Management machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
  • Satovsky Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Satovsky Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 627 Mio. $.

Auf Grundlage der von Satovsky Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .