Wir sind mit live! Mehr erfahren
MP

Moment Partners Portfolio-Positionen

AUM 555 Mio. $ Umschlag 18,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
555 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,62 Mio. $
Kapitalfluss
-85,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,02 %
Position
118
Neu
5
Aufgestockt
38
Reduziert
34
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,02 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,7 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,73 Mio. $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+1,61 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+23,8 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+21,9 Mio. $
3
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+20,6 Mio. $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+10,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90 %
2 Technologie 2,66 %
3 Finanzwesen 1,83 %
4 Gesundheitswesen 1,41 %
5 Industrie 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
130 Mio. $ 23,39 %
173.384
+6.922
+4 % +5,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
116 Mio. $ 20,87 %
544.293
+22.980
+4 % +4,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
67,8 Mio. $ 12,21 %
355.723
-6.461
-2 % -1,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
66,3 Mio. $ 11,96 %
90.095
+2.240
+3 % +1,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IJK-Symbol
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
46,6 Mio. $ 8,39 %
396.412
+14.489
+4 % +1,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
42,2 Mio. $ 7,61 %
270.057
+11.229
+4 % +1,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,05 %
26.633
-28.836
-52 % -6,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DSI-Symbol
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,93 %
36.426
-491
-1 % -67.291 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,86 Mio. $ 0,88 %
16.802
-2.093
-11 % -598.673 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,73 %
24.625
-232
-0,9 % -36.680 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,5 %
7.779
-452
-5 % -162.704 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,44 %
6.538
+25
+0,4 % +10.115 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,44 %
7.442
+75
+1 % +23.291 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,43 %
9.407
+27
+0,3 % +6.293 $
2024 Q4
6 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,42 %
11.160
– –
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,35 %
1.806
– –
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,34 %
16.144
+548
+4 % +57.309 $
2024 Q4
6 Quartale
FVD-Symbol
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,31 %
36.068
-60.919
-63 % -2,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,31 %
1.419
+27
+2 % +27.587 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,3 %
4.636
-360
-7 % -128.661 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,27 %
12.440
-1.088
-8 % -119.131 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,24 %
4.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
16.337
-1.254
-7 % -94.313 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,23 %
5.171
+75
+1 % +16.136 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,22 %
7.492
-186
-2 % -34.619 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWM
BCS Wealth Management Johnson City, Tennessee 555 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBTWT
Community Bank & Trust (Waco, Texas) Waco, Texas 555 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCMN
Westchester Capital Management (Nebraska) Omaha, Nebraska 555 Mio. $ AUM 50,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CM Wealth Advisors Beachwood, Ohio 554 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NB
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania 555 Mio. $ AUM 40,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Foresight Group London, United Kingdom 556 Mio. $ AUM 8,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kultura Capital Management Park City, Utah 553 Mio. $ AUM
MAP
Moody Aldrich Partners Marblehead, Massachusetts 557 Mio. $ AUM 122,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moment Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Moment Partners 118 Positionen im Wert von 555 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 561 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Moment Partners zog im Q2 2026 netto 85,7 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Moment Partners eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 481.574 $.

  • Der größte Kauf von Moment Partners im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 829 Aktien im Wert von 481.574 $.
  • Moment Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moment Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
  • Moment Partners hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moment Partners machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 555 Mio. $ aus.
  • Moment Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Moment Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 555 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moment Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .