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Chemistry Wealth Management

Chemistry Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 639 Mio. $ Umschlag 2,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
639 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,08 %
Position
212
Neu
2
Aufgestockt
89
Reduziert
51
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+3,12 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,17 Mio. $
3
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+1,8 Mio. $
4
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+1,24 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,59 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+952.554 $
3
KF-Symbol
Korea Fund
KF
+425.237 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+370.689 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+357.171 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,22 %
2 Finanzwesen 21,26 %
3 Kommunikationsdienste 10,34 %
4 Technologie 9,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
65,9 Mio. $ 10,32 %
1.144.548
+37.386
+3 % +2,17 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
56,8 Mio. $ 8,89 %
114.025
+885
+0,8 % +446.501 $
2021 Q4
19 Quartale
AKRE-Symbol
3
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
49 Mio. $ 7,68 %
930.926
+9.245
+1 % +529.834 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
38 Mio. $ 5,95 %
111.500
+56
+0,1 % +19.304 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,2 Mio. $ 4,72 %
90.587
-1.112
-1 % -357.171 $
2021 Q4
19 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
27,2 Mio. $ 4,25 %
347.783
+1.671
+0,5 % +133.946 $
2022 Q1
18 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,74 %
485.347
+62.931
+15 % +3,12 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
BN-Symbol
8
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,58 %
452.459
+7.023
+2 % +289.996 $
2022 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,2 Mio. $ 2,53 %
64.840
+381
+0,6 % +96.803 $
2021 Q4
19 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,41 %
50.670
-14
-0 % -4.678 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,2 Mio. $ 2,38 %
20.981
-53
-0,3 % -33.080 $
2022 Q1
18 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,91 %
36.834
-80
-0,2 % -27.981 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,58 %
19.698
+345
+2 % +159.549 $
2021 Q4
19 Quartale
GVLU-Symbol
14
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
253 Mio. $
8,89 Mio. $ 1,39 %
330.755
+12.979
+4 % +364.162 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,64 Mio. $ 1,35 %
25.098
+34
+0,1 % +11.800 $
2021 Q4
19 Quartale
TCAF-Symbol
16
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,33 %
201.000
+6.752
+3 % +284.520 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,26 %
49.394
+1.649
+3 % +257.835 $
2021 Q4
19 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,98 %
17.069
-66
-0,4 % -26.570 $
2022 Q1
18 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,96 %
26.460
-25
-0,1 % -6.101 $
2021 Q4
19 Quartale
ELV-Symbol
20
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,93 %
15.314
+5
+0 % +1.995 $
2022 Q1
18 Quartale
MKL-Symbol
21
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,86 %
3.193
+19
+0,6 % +35.298 $
2022 Q1
18 Quartale
FEGE-Symbol
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,75 %
95.716
+24.081
+34 % +1,24 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
ABNB-Symbol
23
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,74 %
29.466
+13
+0 % +2.132 $
2024 Q1
10 Quartale
W-Symbol
24
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,73 %
45.643
+275
+0,6 % +26.846 $
2022 Q2
17 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,71 %
21.067
-38
-0,2 % -8.445 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Grey Fox Wealth Advisors
Grey Fox Wealth Advisors Rockland, Delaware 637 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMCA
Arthur M. Cohen & Associates Northbrook, Illinois 640 Mio. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Martin & Co
Martin & Co Knoxville, Tennessee 640 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chemistry Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chemistry Wealth Management 212 Positionen im Wert von 639 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 625 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,8 %. Chemistry Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 212 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Chemistry Wealth Management im Q3 2026 war Alger Concentrated Equity ETF: 7.225 Aktien im Wert von 293.552 $.
  • Chemistry Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chemistry Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
  • Chemistry Wealth Management hat seine Position in Korea Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 425.237 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chemistry Wealth Management machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 639 Mio. $ aus.
  • Chemistry Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Chemistry Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 639 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chemistry Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .