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Chemistry Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.39億
週轉率
2.83%
1年估算報酬率
11.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.91%
1年估算報酬率
+11.43%
3年估算報酬率
+77.14%
5年估算報酬率
+95.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.39億
AUM 成長
+US$1344萬
(+2.2%)
資金流向
+US$900萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.08%
持股
212
新
2
增持
89
減碼
51
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$312萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$217萬 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$180萬 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$124萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$359萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$95.3萬 |
| 3 |
Korea Fund
KF
|
+US$42.5萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$37.1萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.22% |
| 2 | 金融 | 21.26% |
| 3 | 通訊服務 | 10.34% |
| 4 | 資訊科技 | 9.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$6588萬 | 10.32% |
1,144,548
+37,386
| +3% | +US$217萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$5678萬 | 8.89% |
114,025
+885
| +0.8% | +US$44.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1億
| US$4903萬 | 7.68% |
930,926
+9,245
| +1% | +US$53萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$3799萬 | 5.95% |
111,500
+56
| +0.1% | +US$1.93萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3017萬 | 4.72% |
90,587
-1,112
| -1% | -US$35.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$2716萬 | 4.25% |
347,783
+1,671
| +0.5% | +US$13.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$2389萬 | 3.74% |
485,347
+62,931
| +15% | +US$312萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
8
Brookfield
BN
US$848億
| US$1650萬 | 2.58% |
452,459
+7,023
| +2% | +US$29萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1615萬 | 2.53% |
64,840
+381
| +0.6% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
American Express
AXP
US$2115億
| US$1541萬 | 2.41% |
50,670
-14
| -0% | -US$4,678 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1522萬 | 2.38% |
20,981
-53
| -0.3% | -US$3.31萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1219萬 | 1.91% |
36,834
-80
| -0.2% | -US$2.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1010萬 | 1.58% |
19,698
+345
| +2% | +US$16萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
US$2.57億
| US$889萬 | 1.39% |
330,755
+12,979
| +4% | +US$36.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$864萬 | 1.35% |
25,098
+34
| +0.1% | +US$1.18萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.1億
| US$850萬 | 1.33% |
201,000
+6,752
| +3% | +US$28.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$804萬 | 1.26% |
49,394
+1,649
| +3% | +US$25.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$627萬 | 0.98% |
17,069
-66
| -0.4% | -US$2.66萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$611萬 | 0.96% |
26,460
-25
| -0.1% | -US$6,101 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$595萬 | 0.93% |
15,314
+5
| +0% | +US$1,995 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
Markel Group
MKL
US$232億
| US$547萬 | 0.86% |
3,193
+19
| +0.6% | +US$3.53萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.5億
| US$480萬 | 0.75% |
95,716
+24,081
| +34% | +US$124萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1014億
| US$473萬 | 0.74% |
29,466
+13
| +0% | +US$2,132 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Wayfair
W
US$154億
| US$468萬 | 0.73% |
45,643
+275
| +0.6% | +US$2.68萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$455萬 | 0.71% |
21,067
-38
| -0.2% | -US$8,445 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
AMCA
Chemistry Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Chemistry Wealth Management持有212個部位，價值US$6.39億，較前一季的US$6.25億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的53%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.8%。 Chemistry Wealth Management新增了2個部位，並退出4個部位，讓由212個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的42%上升，其次為金融和通訊服務。
- Chemistry Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Alger Concentrated Equity ETF：共買進7,225股，價值US$29.4萬。
- Chemistry Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Chemistry Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$359萬。
- Chemistry Wealth Management於2026年第3季完全出清Korea Fund，估計賣出金額為US$42.5萬。
- 在2026年第3季，Chemistry Wealth Management的投資組合規模為US$6.39億，前十大持股占53%。
- Chemistry Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Chemistry Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$6.39億。
根據Chemistry Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。