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Kiley Juergens Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.39億
週轉率
8.06%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.47%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
+105.52%
5年估算報酬率
+136.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.39億
AUM 成長
+US$7183萬
(+13%)
資金流向
-US$175萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.89%
持股
248
新
13
增持
71
減碼
113
已平倉
7
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$111萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$70.5萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$62.5萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.4萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$60.6萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$59.5萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.5萬 |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+US$40.3萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$33.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.98% |
| 2 | 資訊科技 | 27.26% |
| 3 | 工業 | 9.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.62% |
| 5 | 金融 | 7.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$4227萬 | 6.62% |
113,323
+1,197
| +1% | +US$48.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$4071萬 | 6.38% |
140,685
-2,117
| -1% | -US$60.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$3763萬 | 5.89% |
51,106
-478
| -0.9% | -US$32.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4355億
| US$3119萬 | 4.89% |
33,346
-203
| -0.6% | -US$20.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$3110萬 | 4.87% |
155,428
-428
| -0.3% | -US$8.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$2375萬 | 3.72% |
66,453
-563
| -0.8% | -US$20.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$2260萬 | 3.54% |
94,827
-1,654
| -2% | -US$41.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$1969萬 | 3.08% |
52,119
-451
| -0.9% | -US$18.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1934萬 | 3.03% |
38,654
+57
| +0.1% | +US$2.74萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$1836萬 | 2.87% |
17,239
-377
| -2% | -US$33.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179億
| US$1834萬 | 2.87% |
578,519
+733
| +0.1% | +US$2.33萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.3億
| US$1658萬 | 2.6% |
141,722
-1,037
| -0.7% | -US$11.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1176億
| US$1162萬 | 1.82% |
113,754
-922
| -0.8% | -US$9.29萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$896萬 | 1.4% |
88,508
+916
| +1% | +US$9.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$855萬 | 1.34% |
102,085
+121
| +0.1% | +US$9,889 |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2338億
| US$819萬 | 1.28% |
6,971
-292
| -4% | -US$29.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$687萬 | 1.08% |
5,724
-127
| -2% | -US$13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$665萬 | 1.04% |
31,265
+3,445
| +12% | +US$70.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$644萬 | 1.01% |
15,310
+73
| +0.5% | +US$2.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$621萬 | 0.97% |
16,849
-358
| -2% | -US$14.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$568萬 | 0.89% |
16,076
+109
| +0.7% | +US$3.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$547萬 | 0.86% |
188,731
+2,469
| +1% | +US$6.91萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2730億
| US$546萬 | 0.85% |
28,596
+852
| +3% | +US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$539萬 | 0.84% |
24,721
-473
| -2% | -US$9.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.66億
| US$535萬 | 0.84% |
119,504
-563
| -0.5% | -US$2.33萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Kiley Juergens Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kiley Juergens Wealth Management持有248個部位，價值US$6.39億，較前一季的US$5.67億增加13%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Kiley Juergens Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加71檔、減碼113檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,832股，價值US$62.6萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$60.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和工業。
- Kiley Juergens Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,832股，價值US$62.6萬。
- Kiley Juergens Wealth Management在2026年第2季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Kiley Juergens Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$60.6萬。
- Kiley Juergens Wealth Management於2026年第2季完全出清BP，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第2季，Kiley Juergens Wealth Management的投資組合規模為US$6.39億，前十大持股占45%。
- Kiley Juergens Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉7個部位。
- Kiley Juergens Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.39億。
根據Kiley Juergens Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。