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Kiley Juergens Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.39億
売買回転率
8.06%
推定1年リターン
31.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.47%
1年予想リターン
+31.14%
3年間の予想リターン
+105.52%
5年予想リターン
+136.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.39億
運用資産残高の伸び率
+$7183万
(+13%)
資金フロー
-$175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.89%
保有額
248
新規
13
買い増し
71
減少
113
解消
7
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$111万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$70.5万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$62.5万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$55.4万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$48.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$60.6万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$59.5万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$41.5万 |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+$40.3万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$33.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.98% |
| 2 | 情報技術 | 27.26% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.62% |
| 5 | 金融 | 7.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $4227万 | 6.62% |
113,323
+1,197
| +1% | +$48.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4071万 | 6.38% |
140,685
-2,117
| -1% | -$60.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $3763万 | 5.89% |
51,106
-478
| -0.9% | -$32.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Costco
COST
$4424億
| $3119万 | 4.89% |
33,346
-203
| -0.6% | -$20.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $3110万 | 4.87% |
155,428
-428
| -0.3% | -$8.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $2375万 | 3.72% |
66,453
-563
| -0.8% | -$20.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2260万 | 3.54% |
94,827
-1,654
| -2% | -$41.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $1969万 | 3.08% |
52,119
-451
| -0.9% | -$18.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $1934万 | 3.03% |
38,654
+57
| +0.1% | +$2.74万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
10
Caterpillar
CAT
$3403億
| $1836万 | 2.87% |
17,239
-377
| -2% | -$33.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
| $1834万 | 2.87% |
578,519
+733
| +0.1% | +$2.33万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.4億
| $1658万 | 2.6% |
141,722
-1,037
| -0.7% | -$11.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Starbucks
SBUX
$1130億
| $1162万 | 1.82% |
113,754
-922
| -0.8% | -$9.29万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.8億
| $896万 | 1.4% |
88,508
+916
| +1% | +$9.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $855万 | 1.34% |
102,085
+121
| +0.1% | +$9,889 |
2019 Q2
28四半期
|
|
16
GE Vernova
GEV
$2466億
| $819万 | 1.28% |
6,971
-292
| -4% | -$29.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $687万 | 1.08% |
5,724
-127
| -2% | -$13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $665万 | 1.04% |
31,265
+3,445
| +12% | +$70.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $644万 | 1.01% |
15,310
+73
| +0.5% | +$2.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $621万 | 0.97% |
16,849
-358
| -2% | -$14.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $568万 | 0.89% |
16,076
+109
| +0.7% | +$3.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$451億
| $547万 | 0.86% |
188,731
+2,469
| +1% | +$6.91万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
$2451億
| $546万 | 0.85% |
28,596
+852
| +3% | +$12.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $539万 | 0.84% |
24,721
-473
| -2% | -$9.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
Timberland Bancorp
TSBK
$3.54億
| $535万 | 0.84% |
119,504
-563
| -0.5% | -$2.33万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
AMCA
Kiley Juergens Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kiley Juergens Wealth Managementは248銘柄を保有し、保有額は$6.39億でした。前四半期の$5.67億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Kiley Juergens Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、71件増加しました、113件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は2,832株、評価額は$62.6万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$60.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Kiley Juergens Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は2,832株、評価額は$62.6万でした。
- Kiley Juergens Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- Kiley Juergens Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$60.6万相当を減らしました。
- Kiley Juergens Wealth Managementは2026年第2四半期にBPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kiley Juergens Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.39億のポートフォリオの45%を占めています。
- Kiley Juergens Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Kiley Juergens Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.39億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のKiley Juergens Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。