Fonville Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Fonville Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Fonville Wealth Managementは152銘柄を保有し、保有額は$6.12億でした。前四半期の$5.25億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Fonville Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4121万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFで、保有株数は62,265株、評価額は$177万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$59.2万相当を売却しました。

• Fonville Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFで、株数は62,265株、評価額は$177万でした。
• Fonville Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$645万でした。
• Fonville Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$59.2万相当を減らしました。
• Fonville Wealth Managementは2026年第2四半期にBlackstoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Fonville Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.12億のポートフォリオの45%を占めています。
• Fonville Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Fonville Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$6.12億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のFonville Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。