Wir sind mit live! Mehr erfahren
Fonville Wealth Management

Fonville Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 612 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+87 Mio. $
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss %
6,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,86 %
Position
152
Neu
14
Aufgestockt
67
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,45 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+5,5 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+4,24 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,64 Mio. $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+592.381 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+529.309 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+372.719 $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+371.213 $
5
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+350.649 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,22 %
2 Technologie 3,3 %
3 Industrie 1,19 %
4 Kommunikationsdienste 0,9 %
5 Finanzwesen 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
43,4 Mio. $ 7,09 %
840.001
-7.417
-0,9 % -371.213 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
34,6 Mio. $ 5,65 %
277.486
+17.186
+7 % +2,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
29,8 Mio. $ 4,87 %
722.448
+88.422
+14 % +3,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
26,9 Mio. $ 4,39 %
294.650
+30.725
+12 % +2,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,3 %
358.565
+12.821
+4 % +940.788 $
2023 Q4
10 Quartale
VUSB-Symbol
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,14 %
509.593
+15.103
+3 % +750.957 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
25 Mio. $ 4,08 %
325.750
+71.604
+28 % +5,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,99 %
253.280
+15.684
+7 % +1,45 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,51 %
58.009
+18.039
+45 % +6,45 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,84 %
135.947
+3.897
+3 % +480.086 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,68 %
303.321
+14.549
+5 % +799.580 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTS-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,66 %
561.459
+90.840
+19 % +2,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,52 %
216.924
-387
-0,2 % -26.957 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,46 %
175.047
+20.439
+13 % +1,72 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
15 Mio. $ 2,45 %
145.825
+9.199
+7 % +979.118 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,1 %
42.424
-1.001
-2 % -286.873 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,89 %
242.300
+88.636
+58 % +4,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ISTB-Symbol
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,79 %
226.567
+6.413
+3 % +309.722 $
2023 Q4
10 Quartale
QLTA-Symbol
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,73 %
222.960
+8.599
+4 % +408.570 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,61 %
14.348
-794
-5 % -529.309 $
2023 Q4
10 Quartale
SCZ-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,59 %
118.451
+2.204
+2 % +184.573 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,5 %
114.370
+886
+0,8 % +68.688 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,46 Mio. $ 1,38 %
29.247
-2.071
-7 % -592.381 $
2023 Q4
10 Quartale
AVIV-Symbol
24
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,38 %
109.222
+1.772
+2 % +138.636 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,36 %
86.280
+1.310
+2 % +125.195 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Jacobson & Schmitt Advisors
Jacobson & Schmitt Advisors Middleton, Wisconsin 612 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SkyOak Wealth
SkyOak Wealth Southfield, Michigan 612 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M. Kulyk & Associates
M. Kulyk & Associates Decatur, Georgia 613 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turim 21 Investimentos
Turim 21 Investimentos Rio De Janeiro, Brazil 613 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platform Technology Partners
Platform Technology Partners New York 611 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sands Capital Ventures
Sands Capital Ventures Arlington, Virginia 614 Mio. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Quantitative Investments
Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington 610 Mio. $ AUM 67,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fonville Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fonville Wealth Management 152 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 525 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Fonville Wealth Management investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 62.265 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 592.381 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fonville Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 62.265 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
  • Fonville Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fonville Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 592.381 $.
  • Fonville Wealth Management hat seine Position in Blackstone im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.305 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fonville Wealth Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
  • Fonville Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fonville Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 612 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fonville Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .