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Fonville Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 612 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
18,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,46%
Retorno est. (1 ano)
+18,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 612 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 41,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,86%
Posição
152
Nova
14
Aumentada
67
Reduzida
56
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,45 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 5,5 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 592 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 529 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 373 mil |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 371 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 351 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,22% |
| 2 | Tecnologia | 3,3% |
| 3 | Industriais | 1,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 5 | Financeiro | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 43,4 mi | 7,09% |
840.001
-7.417
| -0,9% | -US$ 371 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 34,6 mi | 5,65% |
277.486
+17.186
| +7% | +US$ 2,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 29,8 mi | 4,87% |
722.448
+88.422
| +14% | +US$ 3,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 26,9 mi | 4,39% |
294.650
+30.725
| +12% | +US$ 2,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 26,3 mi | 4,3% |
358.565
+12.821
| +4% | +US$ 941 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 25,4 mi | 4,14% |
509.593
+15.103
| +3% | +US$ 751 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 25 mi | 4,08% |
325.750
+71.604
| +28% | +US$ 5,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 24,4 mi | 3,99% |
253.280
+15.684
| +7% | +US$ 1,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 21,5 mi | 3,51% |
58.009
+18.039
| +45% | +US$ 6,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 17,4 mi | 2,84% |
135.947
+3.897
| +3% | +US$ 480 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 16,4 mi | 2,68% |
303.321
+14.549
| +5% | +US$ 800 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 16,3 mi | 2,66% |
561.459
+90.840
| +19% | +US$ 2,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,5 mi | 2,52% |
216.924
-387
| -0,2% | -US$ 27 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,1 mi | 2,46% |
175.047
+20.439
| +13% | +US$ 1,72 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 15 mi | 2,45% |
145.825
+9.199
| +7% | +US$ 979 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 12,9 mi | 2,1% |
42.424
-1.001
| -2% | -US$ 287 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 11,6 mi | 1,89% |
242.300
+88.636
| +58% | +US$ 4,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 10,9 mi | 1,79% |
226.567
+6.413
| +3% | +US$ 310 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 10,6 mi | 1,73% |
222.960
+8.599
| +4% | +US$ 409 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,9 mi | 1,61% |
14.348
-794
| -5% | -US$ 529 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,59% |
118.451
+2.204
| +2% | +US$ 185 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,21 mi | 1,5% |
114.370
+886
| +0,8% | +US$ 68,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,46 mi | 1,38% |
29.247
-2.071
| -7% | -US$ 592 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 8,46 mi | 1,38% |
109.222
+1.772
| +2% | +US$ 139 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 8,32 mi | 1,36% |
86.280
+1.310
| +2% | +US$ 125 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fonville Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fonville Wealth Management detinha 152 posições avaliadas em US$ 612 mi, alta de 17% em relação a US$ 525 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Fonville Wealth Management alocou US$ 41,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 62.265 ações no valor de US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 592 mil.
- A maior compra de Fonville Wealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 62.265 ações no valor de US$ 1,77 mi.
- Fonville Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,45 mi.
- A maior redução de Fonville Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 592 mil.
- Fonville Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Fonville Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 612 mi no T2 2026.
- Fonville Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fonville Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 612 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fonville Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.