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Alpha Omega Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 657 mi
Giro
7,44%
Retorno est. (1 ano)
22,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,41%
Retorno est. (1 ano)
+22,33%
Retorno est. (3 anos)
+60,73%
Retorno est. (5 anos)
+79,34%
Retorno est. (10 anos)
+358,6%
AUM
US$ 657 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,3 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 6,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
215
Nova
9
Aumentada
55
Reduzida
112
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$ 7,2 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31% |
| 2 | Tecnologia | 15,96% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Saúde | 8,47% |
| 5 | Energia | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 40,3 mi | 6,14% |
797.365
-16.824
| -2% | -US$ 850 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 23,9 mi | 3,64% |
479.829
-11.742
| -2% | -US$ 584 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,1 mi | 2,9% |
51.133
-619
| -1% | -US$ 250 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,5 mi | 2,81% |
63.805
-2.518
| -4% | -US$ 720 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,66 bi
| US$ 16,3 mi | 2,48% |
322.583
+31.484
| +11% | +US$ 1,59 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 15,2 mi | 2,31% |
287.876
+7.009
| +2% | +US$ 368 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 14,2 mi | 2,16% |
120.761
-11.696
| -9% | -US$ 1,22 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 12,7 mi | 1,94% |
123.122
-25.793
| -17% | -US$ 2,3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 12,1 mi | 1,84% |
47.949
-1.140
| -2% | -US$ 245 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 12 mi | 1,82% |
72.127
-1.886
| -3% | -US$ 351 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,7 mi | 1,78% |
46.163
-1.214
| -3% | -US$ 283 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 10,2 mi | 1,56% |
40.086
-1.140
| -3% | -US$ 280 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 1,52% |
30.491
-718
| -2% | -US$ 223 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 9,9 mi | 1,51% |
50.254
+140
| +0,3% | +US$ 27,1 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 9,34 mi | 1,42% |
33.209
-1.018
| -3% | -US$ 256 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 9,23 mi | 1,4% |
46.008
-421
| -0,9% | -US$ 80,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
17
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 9,22 mi | 1,4% |
36.104
-9.846
| -21% | -US$ 1,79 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 9,17 mi | 1,4% |
216.529
+2.491
| +1% | +US$ 117 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 8,49 mi | 1,29% |
37.982
-1.852
| -5% | -US$ 381 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 7,53 mi | 1,15% |
151.216
-1.277
| -0,8% | -US$ 62,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,46 mi | 1,14% |
19.740
-1.095
| -5% | -US$ 439 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 7,3 mi | 1,11% |
237.926
+7.148
| +3% | +US$ 200 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 6,97 mi | 1,06% |
61.453
+50.558
| +464% | +US$ 7,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,88 mi | 1,05% |
19.264
-581
| -3% | -US$ 209 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 6,88 mi | 1,05% |
28.306
+268
| +1% | +US$ 62,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alpha Omega Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Omega Wealth Management detinha 215 posições avaliadas em US$ 657 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 617 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alpha Omega Wealth Management mostra 9 novas, 55 aumentaram, 112 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 85.546 ações no valor de US$ 3,53 mi. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 4,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alpha Omega Wealth Management no T2 2026 foi Devon Energy: 85.546 ações no valor de US$ 3,53 mi.
- Alpha Omega Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em MarketAxess Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Alpha Omega Wealth Management em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 3,41 mi.
- Alpha Omega Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,22 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Omega Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 657 mi no T2 2026.
- Alpha Omega Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Omega Wealth Management subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 657 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Omega Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.