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Alpha Omega Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 657 M
Rotación
7.44%
Rendimiento estimado a 1 año
22.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+358.6%
AUM
USD 657 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.3 M
(+6.5%)
Flujo de capital
-USD 6.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
215
Nuevas
9
Aumentadas
55
Reducidas
112
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31% |
| 2 | Tecnología | 15.96% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Atención médica | 8.47% |
| 5 | Energía | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 40.3 M | 6.14% |
797,365
-16,824
| -2% | -USD 850 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 23.9 M | 3.64% |
479,829
-11,742
| -2% | -USD 584 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.1 M | 2.9% |
51,133
-619
| -1% | -USD 250 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.5 M | 2.81% |
63,805
-2,518
| -4% | -USD 720 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
| USD 16.3 M | 2.48% |
322,583
+31,484
| +11% | +USD 1.59 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 15.2 M | 2.31% |
287,876
+7,009
| +2% | +USD 368 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14.2 M | 2.16% |
120,761
-11,696
| -9% | -USD 1.22 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 12.7 M | 1.94% |
123,122
-25,793
| -17% | -USD 2.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.1 M | 1.84% |
47,949
-1,140
| -2% | -USD 245 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 12 M | 1.82% |
72,127
-1,886
| -3% | -USD 351 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.7 M | 1.78% |
46,163
-1,214
| -3% | -USD 283 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 10.2 M | 1.56% |
40,086
-1,140
| -3% | -USD 280 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 1.52% |
30,491
-718
| -2% | -USD 223 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 9.9 M | 1.51% |
50,254
+140
| +0.3% | +USD 27.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 9.34 M | 1.42% |
33,209
-1,018
| -3% | -USD 256 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 9.23 M | 1.4% |
46,008
-421
| -0.9% | -USD 80.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
17
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 9.22 M | 1.4% |
36,104
-9,846
| -21% | -USD 1.79 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 9.17 M | 1.4% |
216,529
+2,491
| +1% | +USD 117 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 8.49 M | 1.29% |
37,982
-1,852
| -5% | -USD 381 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 7.53 M | 1.15% |
151,216
-1,277
| -0.8% | -USD 62.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.46 M | 1.14% |
19,740
-1,095
| -5% | -USD 439 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 7.3 M | 1.11% |
237,926
+7,148
| +3% | +USD 200 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 6.97 M | 1.06% |
61,453
+50,558
| +464% | +USD 7.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.88 M | 1.05% |
19,264
-581
| -3% | -USD 209 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.88 M | 1.05% |
28,306
+268
| +1% | +USD 62.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alpha Omega Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Omega Wealth Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 657 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 617 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alpha Omega Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 55, 112 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 85,546 acciones con un valor de USD 3.53 M. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 4.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alpha Omega Wealth Management en T2 2026 fue Devon Energy: 85,546 acciones por un valor de USD 3.53 M.
- Alpha Omega Wealth Management fue quien más aumentó su posición en MarketAxess Holdings durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Alpha Omega Wealth Management durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 3.41 M.
- Alpha Omega Wealth Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.22 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Omega Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 657 M en T2 2026.
- Alpha Omega Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Omega Wealth Management aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 657 M.
Según el Informe 13F de Alpha Omega Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.