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Armbruster Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 671 M
Rotación
8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
24.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+177.91%
AUM
USD 671 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.6 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.68%
Posición
134
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
60
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 900 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 753 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 681 k |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 440 k |
| 5 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 390 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.13% |
| 2 | Tecnología | 1.45% |
| 3 | Finanzas | 0.64% |
| 4 | Atención médica | 0.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 70.7 M | 10.54% |
206,320
-6,258
| -3% | -USD 1.87 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 935 M
| USD 64.1 M | 9.55% |
431,781
-188
| -0% | -USD 27 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 41.8 M | 6.22% |
366,841
-3,172
| -0.9% | -USD 354 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 40.4 M | 6.03% |
540,041
+10,228
| +2% | +USD 753 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 37.7 M | 5.62% |
171,926
+1,603
| +0.9% | +USD 336 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 507 M
| USD 32.7 M | 4.87% |
191,754
+1,317
| +0.7% | +USD 212 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 28.1 M | 4.19% |
671,710
-3,433
| -0.5% | -USD 144 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 24.6 M | 3.66% |
460,391
+7,464
| +2% | +USD 390 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 23.6 M | 3.52% |
477,138
+8,996
| +2% | +USD 440 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 23.2 M | 3.46% |
353,764
+5,375
| +2% | +USD 352 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 20.1 M | 2.99% |
228,932
+7,506
| +3% | +USD 681 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 18.6 M | 2.77% |
198,166
-4,335
| -2% | -USD 374 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 16 M | 2.38% |
165,518
-540
| -0.3% | -USD 51.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 234 M
| USD 13.9 M | 2.08% |
265,916
+5,897
| +2% | +USD 294 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.9 M | 2.07% |
143,475
-13,547
| -9% | -USD 1.3 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 11.9 M | 1.77% |
47,516
-2,100
| -4% | -USD 477 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
USD 128 M
| USD 10.9 M | 1.63% |
156,628
-800
| -0.5% | -USD 51.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 10.3 M | 1.53% |
29,828
-100
| -0.3% | -USD 33.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 279 M
| USD 9.5 M | 1.42% |
63,762
-2,341
| -4% | -USD 321 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 9.18 M | 1.37% |
125,334
-5,894
| -4% | -USD 412 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.96 M | 1.19% |
10,653
-4
| -0% | -USD 2.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.28 M | 1.09% |
87,878
-5,287
| -6% | -USD 421 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 7.16 M | 1.07% |
258,406
-348
| -0.1% | -USD 9.38 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.63 M | 0.99% |
85,925
-350
| -0.4% | -USD 25.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.69 M | 0.85% |
8,278
-1,540
| -16% | -USD 1.03 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Armbruster Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Armbruster Capital Management mantenía 134 posiciones por un valor de USD 671 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 610 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Armbruster Capital Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 25, 60 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Flex: 2,337 acciones con un valor de USD 379 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Armbruster Capital Management en T2 2026 fue Flex: 2,337 acciones por un valor de USD 379 k.
- Armbruster Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 900 k.
- La mayor reducción de Armbruster Capital Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Armbruster Capital Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Armbruster Capital Management representan 58% de su cartera de USD 671 M en T2 2026.
- Armbruster Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Armbruster Capital Management aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 671 M.
Según el Informe 13F de Armbruster Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.