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Edge Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 666 M
Rotación
12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
17.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+245.99%
AUM
USD 666 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 58.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.13%
Posición
94
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 92 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 21.7 M |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+USD 493 k |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 429 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 316 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 53.5 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 726 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 598 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 562 k |
| 5 |
Rithm Capital
RITM
|
+USD 301 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.55% |
| 2 | Tecnología | 15.09% |
| 3 | Finanzas | 10.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.49% |
| 5 | Atención médica | 6.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 123 M | 18.52% |
1,518,562
+1,125,105
| +286% | +USD 92 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 55 M | 8.26% |
157,354
-646
| -0.4% | -USD 224 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 55 M | 8.26% |
163,487
-1,861
| -1% | -USD 598 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 40.6 M | 6.09% |
78,232
-100
| -0.1% | -USD 46.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 34.7 M | 5.22% |
1,062,702
-1,610
| -0.2% | -USD 50.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 31.9 M | 4.79% |
114,342
+130
| +0.1% | +USD 38.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 28.3 M | 4.25% |
85,156
-71
| -0.1% | -USD 24.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 22.6 M | 3.4% |
+138,491
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 21.8 M | 3.27% |
208,327
+72
| +0% | +USD 7.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 20.5 M | 3.08% |
77,129
+63
| +0.1% | +USD 16.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 20.1 M | 3.01% |
40,151
+8
| +0% | +USD 4.04 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 18.1 M | 2.71% |
123,725
+51
| +0% | +USD 7.05 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 17.6 M | 2.64% |
110,769
-514
| -0.5% | -USD 81.2 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 16.9 M | 2.53% |
15,867
+10
| +0.1% | +USD 10.9 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 16.6 M | 2.5% |
50,096
+11
| +0% | +USD 4.08 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 15.4 M | 2.32% |
75,495
+58
| +0.1% | +USD 13 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 12.8 M | 1.92% |
261,556
+232
| +0.1% | +USD 12 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 12.5 M | 1.88% |
44,023
-173
| -0.4% | -USD 54.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 9.01 M | 1.35% |
54,857
-4,230
| -7% | -USD 726 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.63 M | 1.3% |
59,051
+129
| +0.2% | +USD 18.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 8.06 M | 1.21% |
119,242
-865
| -0.7% | -USD 64.9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.69 M | 1.16% |
27,056
-723
| -3% | -USD 237 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7.01 M | 1.05% |
66,527
-2,583
| -4% | -USD 265 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 5.85 M | 0.88% |
27,755
+55
| +0.2% | +USD 12.3 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.62 M | 0.84% |
24,282
-30
| -0.1% | -USD 7.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
ARG
Revisión del portafolio de Edge Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Edge Wealth Management mantenía 94 posiciones por un valor de USD 666 M, un aumento de 12% frente a los USD 594 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Edge Wealth Management destinó USD 58.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 138,491 acciones con un valor de USD 22.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en American Tower, por un valor estimado de USD 726 k.
- La mayor compra de Edge Wealth Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 138,491 acciones por un valor de USD 22.6 M.
- Edge Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 92 M.
- La mayor reducción de Edge Wealth Management durante T3 2026 fue en American Tower, con un recorte estimado de USD 726 k.
- Edge Wealth Management cerró por completo su posición en Simplify MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 53.5 M.
- Las diez principales posiciones de Edge Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 666 M en T3 2026.
- Edge Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Edge Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 666 M.
Según el Informe 13F de Edge Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.