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Edge Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.66億
売買回転率
12.77%
推定1年リターン
17.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.29%
1年予想リターン
+17.64%
3年間の予想リターン
+75.32%
5年予想リターン
+70.44%
10年間の推定リターン
+245.99%
AUM
$6.66億
運用資産残高の伸び率
+$7189万
(+12%)
資金フロー
+$5882万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.13%
保有額
94
新規
7
買い増し
25
減少
30
解消
5
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$9197万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2165万 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+$49.3万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$42.9万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$31.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$5352万 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+$72.6万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$59.8万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$56.2万 |
| 5 |
Rithm Capital
RITM
|
+$30.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.55% |
| 2 | 情報技術 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 10.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.49% |
| 5 | ヘルスケア | 6.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1.23億 | 18.52% |
1,518,562
+1,125,105
| +286% | +$9197万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5501万 | 8.26% |
157,354
-646
| -0.4% | -$22.4万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5500万 | 8.26% |
163,487
-1,861
| -1% | -$59.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4056万 | 6.09% |
78,232
-100
| -0.1% | -$4.62万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $3472万 | 5.22% |
1,062,702
-1,610
| -0.2% | -$5.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3189万 | 4.79% |
114,342
+130
| +0.1% | +$3.82万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2827万 | 4.25% |
85,156
-71
| -0.1% | -$2.48万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2264万 | 3.4% |
+138,491
| 新規 | +$2165万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2179万 | 3.27% |
208,327
+72
| +0% | +$7,905 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2049万 | 3.08% |
77,129
+63
| +0.1% | +$1.66万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2006万 | 3.01% |
40,151
+8
| +0% | +$4,036 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3601億
| $1806万 | 2.71% |
123,725
+51
| +0% | +$7,047 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $1756万 | 2.64% |
110,769
-514
| -0.5% | -$8.12万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
14
Blackrock
BLK
$1757億
| $1686万 | 2.53% |
15,867
+10
| +0.1% | +$1.09万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
15
General Dynamics
GD
$931億
| $1664万 | 2.5% |
50,096
+11
| +0% | +$4,084 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Waste Management
WM
$907億
| $1543万 | 2.32% |
75,495
+58
| +0.1% | +$1.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1280万 | 1.92% |
261,556
+232
| +0.1% | +$1.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
Public Storage
PSA
$557億
| $1249万 | 1.88% |
44,023
-173
| -0.4% | -$5.41万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
19
American Tower
AMT
$863億
| $901万 | 1.35% |
54,857
-4,230
| -7% | -$72.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $863万 | 1.3% |
59,051
+129
| +0.2% | +$1.89万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $806万 | 1.21% |
119,242
-865
| -0.7% | -$6.49万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $769万 | 1.16% |
27,056
-723
| -3% | -$23.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$1910億
| $701万 | 1.05% |
66,527
-2,583
| -4% | -$26.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Honeywell
HON
$670億
| $585万 | 0.88% |
27,755
+55
| +0.2% | +$1.23万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1719億
| $562万 | 0.84% |
24,282
-30
| -0.1% | -$7,896 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
CM
ARG
Edge Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Edge Wealth Managementは94銘柄を保有し、保有額は$6.66億でした。前四半期の$5.94億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Edge Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5882万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は138,491株、評価額は$2264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Towerで、推定$72.6万相当を売却しました。
- Edge Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は138,491株、評価額は$2264万でした。
- Edge Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9197万でした。
- Edge Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Towerで、推定$72.6万相当を減らしました。
- Edge Wealth Managementは2026年第3四半期にSimplify MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5352万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Edge Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.66億のポートフォリオの65%を占めています。
- Edge Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Edge Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.66億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEdge Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。