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West Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.59億
売買回転率
17.11%
推定1年リターン
17.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.33%
1年予想リターン
+17.93%
3年間の予想リターン
+45.12%
5年予想リターン
+38.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.59億
運用資産残高の伸び率
+$6939万
(+12%)
資金フロー
+$1299万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.37%
保有額
228
新規
35
買い増し
54
減少
26
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$683万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$483万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$437万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$424万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$384万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$369万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$297万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$61.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.34% |
| 2 | 情報技術 | 1.2% |
| 3 | 金融 | 0.5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.4% |
| 5 | 公益事業 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $8715万 | 13.23% |
126,894
+5,283
| +4% | +$352万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $7313万 | 11.11% |
1,026,448
-42,643
| -4% | -$297万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $7273万 | 11.05% |
97,397
+469
| +0.5% | +$34万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $5964万 | 9.06% |
812,403
+93,059
| +13% | +$683万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $5617万 | 8.53% |
1,110,601
+15,756
| +1% | +$79.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$96.1億
| $3969万 | 6.03% |
986,974
+124,778
| +14% | +$483万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $2963万 | 4.5% |
384,262
+11,112
| +3% | +$81.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $2801万 | 4.25% |
290,065
+4,095
| +1% | +$39.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $2262万 | 3.44% |
273,712
+15,715
| +6% | +$130万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $2093万 | 3.18% |
191,290
+9,545
| +5% | +$106万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.6億
| $1864万 | 2.83% |
471,407
-100,387
| -18% | -$384万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $1847万 | 2.81% |
224,344
+10,964
| +5% | +$84.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $1684万 | 2.56% |
174,613
+4,234
| +2% | +$40.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1567万 | 2.38% |
63,648
-412
| -0.6% | -$9.44万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $1042万 | 1.58% |
215,661
+13,722
| +7% | +$66.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $817万 | 1.24% |
34,525
-2,678
| -7% | -$61.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $674万 | 1.02% |
9,150
+377
| +4% | +$25.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $611万 | 0.93% |
16,509
+916
| +6% | +$32.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $487万 | 0.74% |
+25,574
| 新規 | +$437万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.02兆
| $482万 | 0.73% |
16,662
+900
| +6% | +$25.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $443万 | 0.67% |
23,895
+649
| +3% | +$11.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $413万 | 0.63% |
81,267
+4,201
| +5% | +$21.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $388万 | 0.59% |
12,796
-317
| -2% | -$9.08万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $371万 | 0.56% |
69,771
-1,805
| -3% | -$10.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $299万 | 0.45% |
32,615
-46,350
| -59% | -$424万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
West Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、West Financial Advisorsは228銘柄を保有し、保有額は$6.59億でした。前四半期の$5.89億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
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- West Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$424万相当を減らしました。
- West Financial Advisorsは2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$369万でした。
- 2026年第2四半期時点で、West Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.59億のポートフォリオの74%を占めています。
- West Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- West Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.59億となりました。
2026年7月8日に提出された、2026年第2四半期分のWest Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。