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West Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.59억
회전율
17.11%
1년 추정 수익률
17.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.33%
1년 예상 수익률
+17.93%
3년 예상 수익률
+45.12%
5년 예상 수익률
+38.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.59억
AUM 성장
+US$6939만
(+12%)
자금 흐름
+US$1299만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.37%
보유액
228
신규
35
증가
54
축소
26
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$683만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$483만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$437만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$424만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$384만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$369만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$297만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$61.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.34% |
| 2 | 정보기술 | 1.2% |
| 3 | 금융 | 0.5% |
| 4 | 임의소비재 | 0.4% |
| 5 | 유틸리티 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$8715만 | 13.23% |
126,894
+5,283
| +4% | +US$352만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$7313만 | 11.11% |
1,026,448
-42,643
| -4% | -US$297만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$7273만 | 11.05% |
97,397
+469
| +0.5% | +US$34만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$5964만 | 9.06% |
812,403
+93,059
| +13% | +US$683만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$5617만 | 8.53% |
1,110,601
+15,756
| +1% | +US$79.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7억
| US$3969만 | 6.03% |
986,974
+124,778
| +14% | +US$483만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2963만 | 4.5% |
384,262
+11,112
| +3% | +US$81.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$2801만 | 4.25% |
290,065
+4,095
| +1% | +US$39.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$2262만 | 3.44% |
273,712
+15,715
| +6% | +US$130만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2093만 | 3.18% |
191,290
+9,545
| +5% | +US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8억
| US$1864만 | 2.83% |
471,407
-100,387
| -18% | -US$384만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1847만 | 2.81% |
224,344
+10,964
| +5% | +US$84.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$1684만 | 2.56% |
174,613
+4,234
| +2% | +US$40.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$1567만 | 2.38% |
63,648
-412
| -0.6% | -US$9.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$1042만 | 1.58% |
215,661
+13,722
| +7% | +US$66.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$817만 | 1.24% |
34,525
-2,678
| -7% | -US$61.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$674만 | 1.02% |
9,150
+377
| +4% | +US$25.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$611만 | 0.93% |
16,509
+916
| +6% | +US$32.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$487만 | 0.74% |
+25,574
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5조
| US$482만 | 0.73% |
16,662
+900
| +6% | +US$25.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$443만 | 0.67% |
23,895
+649
| +3% | +US$11.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$413만 | 0.63% |
81,267
+4,201
| +5% | +US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$388만 | 0.59% |
12,796
-317
| -2% | -US$9.08만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$371만 | 0.56% |
69,771
-1,805
| -3% | -US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$299만 | 0.45% |
32,615
-46,350
| -59% | -US$424만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
West Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, West Financial Advisors는 US$6.59억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
West Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 54개 증가, 26개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 25,574주를 보유했으며 가치는 US$487만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$424만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- West Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$487만 상당의 25,574주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 West Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- West Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
- West Financial Advisors는 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$369만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.59억 중 74%를 차지해요.
- West Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- West Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.59억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 West Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.