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West Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.65億
週轉率
39.03%
1年估算報酬率
10.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.19%
1年估算報酬率
+10.35%
3年估算報酬率
+49.12%
5年估算報酬率
+38.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.65億
AUM 成長
+US$653萬
(+0.99%)
資金流向
+US$1689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.61%
持股
310
新
86
增持
45
減碼
37
已平倉
35
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2459萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$2422萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$768萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$708萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$603萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2178萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2028萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$727萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$487萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$443萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.29% |
| 2 | 資訊科技 | 1.36% |
| 3 | 金融 | 0.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 5 | 醫療保健 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$8912萬 | 13.4% |
127,161
+267
| +0.2% | +US$18.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$7247萬 | 10.9% |
95,028
-2,369
| -2% | -US$180萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$7145萬 | 10.74% |
1,011,908
-14,540
| -1% | -US$104萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$5225萬 | 7.86% |
744,834
-67,569
| -8% | -US$487萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517億
| US$4562萬 | 6.86% |
963,176
-147,425
| -13% | -US$727萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$89.1億
| US$4112萬 | 6.18% |
1,046,059
+59,085
| +6% | +US$231萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$2842萬 | 4.27% |
293,334
+3,269
| +1% | +US$32.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$2745萬 | 4.13% |
381,582
-2,680
| -0.7% | -US$20.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$2426萬 | 3.65% |
+314,016
| 新 | +US$2459萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$2404萬 | 3.61% |
+488,357
| 新 | +US$2422萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3億
| US$1856萬 | 2.79% |
462,061
-9,346
| -2% | -US$38.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1814萬 | 2.73% |
234,287
+9,943
| +4% | +US$80.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3億
| US$1737萬 | 2.61% |
377,379
+161,718
| +75% | +US$768萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$1601萬 | 2.41% |
178,583
+3,970
| +2% | +US$38.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293億
| US$1469萬 | 2.21% |
63,400
-248
| -0.4% | -US$5.96萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$1325萬 | 1.99% |
35,403
+18,894
| +114% | +US$708萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485億
| US$903萬 | 1.36% |
98,496
+65,881
| +202% | +US$603萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139億
| US$774萬 | 1.16% |
33,185
-1,340
| -4% | -US$32.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$635萬 | 0.96% |
8,588
-562
| -6% | -US$40.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$555萬 | 0.84% |
16,675
+13
| +0.1% | +US$4,176 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$446萬 | 0.67% |
22,772
-2,802
| -11% | -US$51.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$412萬 | 0.62% |
+24,470
| 新 | +US$408萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$400萬 | 0.6% |
64,961
-4,810
| -7% | -US$29.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533億
| US$390萬 | 0.59% |
+73,095
| 新 | +US$414萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$365萬 | 0.55% |
12,845
+49
| +0.4% | +US$1.46萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
West Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Financial Advisors持有310個部位，價值US$6.65億，較前一季的US$6.59億增加0.99%。 其前十大持股占投資組合的72%。
West Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增86項、增加45檔、減碼37檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共314,016股，價值US$2426萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$2178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和金融。
- West Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共買進314,016股，價值US$2426萬。
- West Financial Advisors在2026年第3季增持Dimensional National Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$768萬。
- West Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$2178萬。
- West Financial Advisors於2026年第3季完全出清State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$443萬。
- 在2026年第3季，West Financial Advisors的投資組合規模為US$6.65億，前十大持股占72%。
- West Financial Advisors在2026年第3季新增了86個部位，並平倉35個部位。
- West Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升0.99%，達到US$6.65億。
根據West Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。