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West Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 659 M
Rotación
17.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 659 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.37%
Posición
228
Nuevas
35
Aumentadas
54
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.83 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 4.83 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.37 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 615 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.34% |
| 2 | Tecnología | 1.2% |
| 3 | Finanzas | 0.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.4% |
| 5 | Servicios públicos | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 87.2 M | 13.23% |
126,894
+5,283
| +4% | +USD 3.52 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 73.1 M | 11.11% |
1,026,448
-42,643
| -4% | -USD 2.97 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 72.7 M | 11.05% |
97,397
+469
| +0.5% | +USD 340 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 59.6 M | 9.06% |
812,403
+93,059
| +13% | +USD 6.83 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 56.2 M | 8.53% |
1,110,601
+15,756
| +1% | +USD 792 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9612 M
| USD 39.7 M | 6.03% |
986,974
+124,778
| +14% | +USD 4.83 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 29.6 M | 4.5% |
384,262
+11,112
| +3% | +USD 815 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 28 M | 4.25% |
290,065
+4,095
| +1% | +USD 393 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 22.6 M | 3.44% |
273,712
+15,715
| +6% | +USD 1.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 20.9 M | 3.18% |
191,290
+9,545
| +5% | +USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7255 M
| USD 18.6 M | 2.83% |
471,407
-100,387
| -18% | -USD 3.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 18.5 M | 2.81% |
224,344
+10,964
| +5% | +USD 849 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 16.8 M | 2.56% |
174,613
+4,234
| +2% | +USD 405 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 15.7 M | 2.38% |
63,648
-412
| -0.6% | -USD 94.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2217 M
| USD 10.4 M | 1.58% |
215,661
+13,722
| +7% | +USD 662 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 8.17 M | 1.24% |
34,525
-2,678
| -7% | -USD 615 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 6.74 M | 1.02% |
9,150
+377
| +4% | +USD 259 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 6.11 M | 0.93% |
16,509
+916
| +6% | +USD 328 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 4.87 M | 0.74% |
+25,574
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.82 M | 0.73% |
16,662
+900
| +6% | +USD 257 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 4.43 M | 0.67% |
23,895
+649
| +3% | +USD 113 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8119 M
| USD 4.13 M | 0.63% |
81,267
+4,201
| +5% | +USD 215 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 3.88 M | 0.59% |
12,796
-317
| -2% | -USD 90.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 3.71 M | 0.56% |
69,771
-1,805
| -3% | -USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2.99 M | 0.45% |
32,615
-46,350
| -59% | -USD 4.24 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de West Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, West Financial Advisors mantenía 228 posiciones por un valor de USD 659 M, un aumento de 12% frente a los USD 589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de West Financial Advisors muestra 35 nuevos, Aumentaron 54, 26 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 25,574 acciones con un valor de USD 4.87 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 4.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de West Financial Advisors en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 25,574 acciones por un valor de USD 4.87 M.
- West Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.83 M.
- La mayor reducción de West Financial Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 4.24 M.
- West Financial Advisors cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.69 M.
- Las diez principales posiciones de West Financial Advisors representan 74% de su cartera de USD 659 M en T2 2026.
- West Financial Advisors abrió 35 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de West Financial Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 659 M.
Según el Informe 13F de West Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.