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West Financial Advisors

West Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 659 Mio. $ Umschlag 17,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
659 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,37 %
Position
228
Neu
35
Aufgestockt
54
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,83 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+4,83 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,37 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,24 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+3,84 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,69 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,97 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+614.923 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,34 %
2 Technologie 1,2 %
3 Finanzwesen 0,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
5 Versorger 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
87,2 Mio. $ 13,23 %
126.894
+5.283
+4 % +3,52 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
73,1 Mio. $ 11,11 %
1.026.448
-42.643
-4 % -2,97 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
72,7 Mio. $ 11,05 %
97.397
+469
+0,5 % +340.028 $
2020 Q4
22 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
59,6 Mio. $ 9,06 %
812.403
+93.059
+13 % +6,83 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
56,2 Mio. $ 8,53 %
1.110.601
+15.756
+1 % +791.744 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
39,7 Mio. $ 6,03 %
986.974
+124.778
+14 % +4,83 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,5 %
384.262
+11.112
+3 % +815.334 $
2020 Q4
22 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
28 Mio. $ 4,25 %
290.065
+4.095
+1 % +393.338 $
2020 Q4
22 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,44 %
273.712
+15.715
+6 % +1,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,18 %
191.290
+9.545
+5 % +1,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFLV-Symbol
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,83 %
471.407
-100.387
-18 % -3,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,81 %
224.344
+10.964
+5 % +849.399 $
2022 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,56 %
174.613
+4.234
+2 % +404.638 $
2020 Q4
22 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,38 %
63.648
-412
-0,6 % -94.415 $
2020 Q4
22 Quartale
DFNM-Symbol
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,58 %
215.661
+13.722
+7 % +661.748 $
2023 Q3
11 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,24 %
34.525
-2.678
-7 % -614.923 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,02 %
9.150
+377
+4 % +259.384 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,93 %
16.509
+916
+6 % +327.526 $
2022 Q3
15 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,74 %
+25.574
Neu +4,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,82 Mio. $ 0,73 %
16.662
+900
+6 % +257.432 $
2020 Q4
22 Quartale
XLI-Symbol
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,67 %
23.895
+649
+3 % +112.783 $
2025 Q2
4 Quartale
XLB-Symbol
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,63 %
81.267
+4.201
+5 % +215.467 $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,59 %
12.796
-317
-2 % -90.848 $
2020 Q4
22 Quartale
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,56 %
69.771
-1.805
-3 % -103.204 $
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,45 %
32.615
-46.350
-59 % -4,24 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Ellis Investment Partners
Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 660 Mio. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alpha Omega Wealth Management
Alpha Omega Wealth Management Richmond, Virginia 657 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ritter Daniher Financial Advisory
Ritter Daniher Financial Advisory Cincinnati, Ohio 657 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beck Bode LLC
Beck Bode LLC Dedham, Massachusetts 660 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt West Financial Advisors 228 Positionen im Wert von 659 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von West Financial Advisors für Q2 2026 weist 35 neu, 54 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 25.574 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 4,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von West Financial Advisors im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 25.574 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $.
  • West Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
  • West Financial Advisors hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Financial Advisors machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 659 Mio. $ aus.
  • West Financial Advisors eröffnete 35 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von West Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 659 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Financial Advisors für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .