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Alpha Omega Wealth Management

Alpha Omega Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 657 Mio. $ Umschlag 7,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+358,6 %
AUM
657 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
215
Neu
9
Aufgestockt
55
Reduziert
112
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MKTX-Symbol
MarketAxess Holdings
MKTX
+7,2 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,96 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+3,29 Mio. $
4
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+1,65 Mio. $
5
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+4,22 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,41 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,3 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,79 Mio. $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31 %
2 Technologie 15,96 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Gesundheitswesen 8,47 %
5 Energie 7,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
40,3 Mio. $ 6,14 %
797.365
-16.824
-2 % -849.811 $
2018 Q1
33 Quartale
VUSB-Symbol
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,64 %
479.829
-11.742
-2 % -583.840 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,1 Mio. $ 2,9 %
51.133
-619
-1 % -250.448 $
2015 Q4
42 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,5 Mio. $ 2,81 %
63.805
-2.518
-4 % -720.239 $
2015 Q4
42 Quartale
GSST-Symbol
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,48 %
322.583
+31.484
+11 % +1,59 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
FNDF-Symbol
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,31 %
287.876
+7.009
+2 % +368.306 $
2021 Q1
21 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,16 %
120.761
-11.696
-9 % -1,22 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,94 %
123.122
-25.793
-17 % -2,3 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,84 %
47.949
-1.140
-2 % -245.266 $
2015 Q4
42 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
12 Mio. $ 1,82 %
72.127
-1.886
-3 % -351.033 $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,78 %
46.163
-1.214
-3 % -282.934 $
2015 Q4
42 Quartale
MPC-Symbol
12
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,56 %
40.086
-1.140
-3 % -279.871 $
2018 Q1
33 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 1,52 %
30.491
-718
-2 % -222.974 $
2015 Q4
42 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,51 %
50.254
+140
+0,3 % +27.086 $
2017 Q1
37 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,42 %
33.209
-1.018
-3 % -256.485 $
2015 Q4
42 Quartale
COF-Symbol
16
Capital One
COF
124 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,4 %
46.008
-421
-0,9 % -80.534 $
2015 Q4
42 Quartale
GLW-Symbol
17
Corning
GLW
114 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,4 %
36.104
-9.846
-21 % -1,79 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,4 %
216.529
+2.491
+1 % +116.858 $
2015 Q4
42 Quartale
SPG-Symbol
19
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,29 %
37.982
-1.852
-5 % -381.078 $
2020 Q4
22 Quartale
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,15 %
151.216
-1.277
-0,8 % -62.821 $
2015 Q4
42 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,46 Mio. $ 1,14 %
19.740
-1.095
-5 % -439.046 $
2019 Q1
29 Quartale
RHI-Symbol
22
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,11 %
237.926
+7.148
+3 % +200.174 $
2016 Q1
41 Quartale
MKTX-Symbol
23
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,06 %
61.453
+50.558
+464 % +7,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,88 Mio. $ 1,05 %
19.264
-581
-3 % -209.140 $
2015 Q4
42 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,05 %
28.306
+268
+1 % +62.341 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Ritter Daniher Financial Advisory
Ritter Daniher Financial Advisory Cincinnati, Ohio 657 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitchell Capital Management
Mitchell Capital Management Leawood, Kansas 657 Mio. $ AUM 64,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pandi LLC
Pandi LLC Leawood, Kansas 658 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Financial Advisors
West Financial Advisors Des Moines, Iowa 659 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMH Wealth Management
CMH Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 655 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Trail Advisors
Clear Trail Advisors Houston, Texas 655 Mio. $ AUM
Partners in Financial Planning
Partners in Financial Planning Salem, Virginia 660 Mio. $ AUM 15,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sovereign Financial Group
Sovereign Financial Group Stamford, Connecticut 654 Mio. $ AUM 32,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Omega Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Omega Wealth Management 215 Positionen im Wert von 657 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Omega Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 55 erhöht, 112 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 85.546 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alpha Omega Wealth Management im Q2 2026 war Devon Energy: 85.546 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.
  • Alpha Omega Wealth Management hat seine Position in MarketAxess Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Omega Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Alpha Omega Wealth Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Omega Wealth Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 657 Mio. $ aus.
  • Alpha Omega Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Omega Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 657 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Omega Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .