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Alpha Omega Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.57億
週轉率
7.44%
1年估算報酬率
22.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.41%
1年估算報酬率
+22.33%
3年估算報酬率
+60.73%
5年估算報酬率
+79.34%
10年估算報酬率
+358.6%
AUM
US$6.57億
AUM 成長
+US$4025萬
(+6.5%)
資金流向
-US$643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.03%
持股
215
新
9
增持
55
減碼
112
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$720萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$396萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$329萬 |
| 4 |
Badger Meter
BMI
|
+US$165萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$159萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$422萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$341萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$230萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$179萬 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31% |
| 2 | 資訊科技 | 15.96% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 醫療保健 | 8.47% |
| 5 | 能源 | 7.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$4032萬 | 6.14% |
797,365
-16,824
| -2% | -US$85萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$2389萬 | 3.64% |
479,829
-11,742
| -2% | -US$58.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1907萬 | 2.9% |
51,133
-619
| -1% | -US$25萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$1846萬 | 2.81% |
63,805
-2,518
| -4% | -US$72萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1億
| US$1631萬 | 2.48% |
322,583
+31,484
| +11% | +US$159萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1519萬 | 2.31% |
287,876
+7,009
| +2% | +US$36.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4197億
| US$1418萬 | 2.16% |
120,761
-11,696
| -9% | -US$122萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1207億
| US$1274萬 | 1.94% |
123,122
-25,793
| -17% | -US$230萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5098億
| US$1207萬 | 1.84% |
47,949
-1,140
| -2% | -US$24.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4410億
| US$1196萬 | 1.82% |
72,127
-1,886
| -3% | -US$35.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6239億
| US$1172萬 | 1.78% |
46,163
-1,214
| -3% | -US$28.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$1327億
| US$1025萬 | 1.56% |
40,086
-1,140
| -3% | -US$28萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8964億
| US$998萬 | 1.52% |
30,491
-718
| -2% | -US$22.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$993萬 | 1.51% |
50,254
+140
| +0.3% | +US$2.71萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2264億
| US$934萬 | 1.42% |
33,209
-1,018
| -3% | -US$25.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Capital One
COF
US$1240億
| US$923萬 | 1.4% |
46,008
-421
| -0.9% | -US$8.05萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
17
Corning
GLW
US$1129億
| US$922萬 | 1.4% |
36,104
-9,846
| -21% | -US$179萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
18
Verizon
VZ
US$1863億
| US$917萬 | 1.4% |
216,529
+2,491
| +1% | +US$11.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
Simon Property Group
SPG
US$663億
| US$849萬 | 1.29% |
37,982
-1,852
| -5% | -US$38.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$577億
| US$753萬 | 1.15% |
151,216
-1,277
| -0.8% | -US$6.28萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$746萬 | 1.14% |
19,740
-1,095
| -5% | -US$43.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
22
Robert Half
RHI
US$34.5億
| US$730萬 | 1.11% |
237,926
+7,148
| +3% | +US$20萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$697萬 | 1.06% |
61,453
+50,558
| +464% | +US$720萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2兆
| US$688萬 | 1.05% |
19,264
-581
| -3% | -US$20.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$361億
| US$688萬 | 1.05% |
28,306
+268
| +1% | +US$6.23萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Alpha Omega Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alpha Omega Wealth Management持有215個部位，價值US$6.57億，較前一季的US$6.17億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Alpha Omega Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加55檔、減碼112檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Devon Energy：共85,546股，價值US$353萬。 最大的一筆賣出是Coterra Energy，估計金額為US$422萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的31%，其次為資訊科技和金融。
- Alpha Omega Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進85,546股，價值US$353萬。
- Alpha Omega Wealth Management在2026年第2季增持MarketAxess Holdings的幅度最大，估計增加US$720萬。
- Alpha Omega Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$341萬。
- Alpha Omega Wealth Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$422萬。
- 在2026年第2季，Alpha Omega Wealth Management的投資組合規模為US$6.57億，前十大持股占28%。
- Alpha Omega Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- Alpha Omega Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$6.57億。
根據Alpha Omega Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。