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Edge Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.66億
週轉率
12.77%
1年估算報酬率
17.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.29%
1年估算報酬率
+17.64%
3年估算報酬率
+75.32%
5年估算報酬率
+70.44%
10年估算報酬率
+245.99%
AUM
US$6.66億
AUM 成長
+US$7189萬
(+12%)
資金流向
+US$5882萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.13%
持股
94
新
7
增持
25
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$9197萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2165萬 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$49.3萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$31.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$5352萬 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$72.6萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$59.8萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$56.2萬 |
| 5 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$30.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.55% |
| 2 | 科技 | 15.09% |
| 3 | 金融 | 10.32% |
| 4 | 通訊服務 | 9.49% |
| 5 | 醫療保健 | 6.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1.23億 | 18.52% |
1,518,562
+1,125,105
| +286% | +US$9197萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5501萬 | 8.26% |
157,354
-646
| -0.4% | -US$22.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5500萬 | 8.26% |
163,487
-1,861
| -1% | -US$59.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4056萬 | 6.09% |
78,232
-100
| -0.1% | -US$4.62萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$3472萬 | 5.22% |
1,062,702
-1,610
| -0.2% | -US$5.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$3189萬 | 4.79% |
114,342
+130
| +0.1% | +US$3.82萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2827萬 | 4.25% |
85,156
-71
| -0.1% | -US$2.48萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2264萬 | 3.4% |
+138,491
| 新 | +US$2165萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2179萬 | 3.27% |
208,327
+72
| +0% | +US$7,905 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2049萬 | 3.08% |
77,129
+63
| +0.1% | +US$1.66萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2006萬 | 3.01% |
40,151
+8
| +0% | +US$4,036 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$1806萬 | 2.71% |
123,725
+51
| +0% | +US$7,047 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$1756萬 | 2.64% |
110,769
-514
| -0.5% | -US$8.12萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
14
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1686萬 | 2.53% |
15,867
+10
| +0.1% | +US$1.09萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
15
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1664萬 | 2.5% |
50,096
+11
| +0% | +US$4,084 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Waste Management
WM
US$907億
| US$1543萬 | 2.32% |
75,495
+58
| +0.1% | +US$1.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1280萬 | 1.92% |
261,556
+232
| +0.1% | +US$1.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Public Storage
PSA
US$557億
| US$1249萬 | 1.88% |
44,023
-173
| -0.4% | -US$5.41萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
19
American Tower
AMT
US$863億
| US$901萬 | 1.35% |
54,857
-4,230
| -7% | -US$72.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$863萬 | 1.3% |
59,051
+129
| +0.2% | +US$1.89萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$806萬 | 1.21% |
119,242
-865
| -0.7% | -US$6.49萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$769萬 | 1.16% |
27,056
-723
| -3% | -US$23.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$701萬 | 1.05% |
66,527
-2,583
| -4% | -US$26.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Honeywell
HON
US$670億
| US$585萬 | 0.88% |
27,755
+55
| +0.2% | +US$1.23萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$562萬 | 0.84% |
24,282
-30
| -0.1% | -US$7,896 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
CM
ARG
Edge Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Edge Wealth Management持有94個部位，價值US$6.66億，較前一季的US$5.94億增加12%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Edge Wealth Management在2026年第3季投入US$5882萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共138,491股，價值US$2264萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的31%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是American Tower，估計減持了US$72.6萬。
- Edge Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進138,491股，價值US$2264萬。
- Edge Wealth Management在2026年第3季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$9197萬。
- Edge Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是American Tower，估計減持了US$72.6萬。
- Edge Wealth Management於2026年第3季完全出清Simplify MBS ETF，估計賣出金額為US$5352萬。
- 在2026年第3季，Edge Wealth Management的投資組合規模為US$6.66億，前十大持股占65%。
- Edge Wealth Management在2026年第3季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Edge Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.66億。
根據Edge Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。