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Edge Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 666 mi
Giro
12,77%
Retorno est. (1 ano)
17,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,29%
Retorno est. (1 ano)
+17,64%
Retorno est. (3 anos)
+75,32%
Retorno est. (5 anos)
+70,44%
Retorno est. (10 anos)
+245,99%
AUM
US$ 666 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 58,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,13%
Posição
94
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 92 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 21,7 mi |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$ 493 mil |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 316 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 53,5 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 726 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 562 mil |
| 5 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$ 301 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,55% |
| 2 | Tecnologia | 15,09% |
| 3 | Financeiro | 10,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,49% |
| 5 | Saúde | 6,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 123 mi | 18,52% |
1.518.562
+1.125.105
| +286% | +US$ 92 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 55 mi | 8,26% |
157.354
-646
| -0,4% | -US$ 224 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 55 mi | 8,26% |
163.487
-1.861
| -1% | -US$ 598 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 40,6 mi | 6,09% |
78.232
-100
| -0,1% | -US$ 46,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 34,7 mi | 5,22% |
1.062.702
-1.610
| -0,2% | -US$ 50,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 31,9 mi | 4,79% |
114.342
+130
| +0,1% | +US$ 38,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 28,3 mi | 4,25% |
85.156
-71
| -0,1% | -US$ 24,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 22,6 mi | 3,4% |
+138.491
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 21,8 mi | 3,27% |
208.327
+72
| +0% | +US$ 7,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 20,5 mi | 3,08% |
77.129
+63
| +0,1% | +US$ 16,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 20,1 mi | 3,01% |
40.151
+8
| +0% | +US$ 4,04 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 18,1 mi | 2,71% |
123.725
+51
| +0% | +US$ 7,05 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 17,6 mi | 2,64% |
110.769
-514
| -0,5% | -US$ 81,2 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 16,9 mi | 2,53% |
15.867
+10
| +0,1% | +US$ 10,9 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 16,6 mi | 2,5% |
50.096
+11
| +0% | +US$ 4,08 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 15,4 mi | 2,32% |
75.495
+58
| +0,1% | +US$ 13 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 12,8 mi | 1,92% |
261.556
+232
| +0,1% | +US$ 12 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 12,5 mi | 1,88% |
44.023
-173
| -0,4% | -US$ 54,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 9,01 mi | 1,35% |
54.857
-4.230
| -7% | -US$ 726 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,63 mi | 1,3% |
59.051
+129
| +0,2% | +US$ 18,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 8,06 mi | 1,21% |
119.242
-865
| -0,7% | -US$ 64,9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,69 mi | 1,16% |
27.056
-723
| -3% | -US$ 237 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,01 mi | 1,05% |
66.527
-2.583
| -4% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 5,85 mi | 0,88% |
27.755
+55
| +0,2% | +US$ 12,3 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,62 mi | 0,84% |
24.282
-30
| -0,1% | -US$ 7,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
ARG
Revisão da carteira de Edge Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Edge Wealth Management detinha 94 posições avaliadas em US$ 666 mi, alta de 12% em relação a US$ 594 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Edge Wealth Management alocou US$ 58,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 138.491 ações no valor de US$ 22,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em American Tower, com um corte estimado de US$ 726 mil.
- A maior compra de Edge Wealth Management no T3 2026 foi ExxonMobil: 138.491 ações no valor de US$ 22,6 mi.
- Edge Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 92 mi.
- A maior redução de Edge Wealth Management em T3 2026 foi em American Tower, com um corte estimado de US$ 726 mil.
- Edge Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Simplify MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 53,5 mi.
- As dez maiores posições de Edge Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 666 mi no T3 2026.
- Edge Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Edge Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 666 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Edge Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.