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Crusonia Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 609 mi
Giro
23,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,37%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 609 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 124 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 75,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,11%
Posição
243
Nova
49
Aumentada
123
Reduzida
37
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 734 mil |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$ 482 mil |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 426 mil |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 420 mil |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+US$ 399 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,2% |
| 2 | Tecnologia | 6,94% |
| 3 | Financeiro | 2,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 54,1 mi | 8,88% |
660.410
+25.908
| +4% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 39,2 mi | 6,44% |
950.528
+63.034
| +7% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 33,4 mi | 5,48% |
710.974
+59.215
| +9% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 21,7 mi | 3,56% |
280.488
+34.290
| +14% | +US$ 2,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 18,8 mi | 3,08% |
208.288
+7.210
| +4% | +US$ 599 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,58 bi
| US$ 18,5 mi | 3,03% |
132.071
-183
| -0,1% | -US$ 24,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 17 mi | 2,8% |
78.127
+3.603
| +5% | +US$ 752 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 16,6 mi | 2,73% |
57.461
+5.001
| +10% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,42 bi
| US$ 16,1 mi | 2,65% |
387.232
-4.574
| -1% | -US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,61 bi
| US$ 15,1 mi | 2,48% |
322.183
+2.019
| +0,6% | +US$ 94,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 14,3 mi | 2,35% |
355.987
+20.583
| +6% | +US$ 796 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 13,7 mi | 2,25% |
229.593
+27.158
| +13% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 12,8 mi | 2,09% |
42.091
+3.508
| +9% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,8 bi
| US$ 12,2 mi | 2,01% |
+418.178
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,35 bi
| US$ 10,6 mi | 1,74% |
73.453
-425
| -0,6% | -US$ 56,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 10,1 mi | 1,66% |
117.588
+16.260
| +16% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,02 bi
| US$ 9,32 mi | 1,53% |
27.524
-465
| -2% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 8,58 mi | 1,41% |
197.288
-737
| -0,4% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,88 bi
| US$ 7,11 mi | 1,17% |
105.165
-6.253
| -6% | -US$ 420 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 6,36 mi | 1,04% |
125.835
+10.564
| +9% | +US$ 531 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 5,86 mi | 0,96% |
82.225
+1.143
| +1% | +US$ 79,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,38 bi
| US$ 5,7 mi | 0,94% |
60.183
+309
| +0,5% | +US$ 29,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 5,59 mi | 0,92% |
7.464
+4.470
| +149% | +US$ 3,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 5,38 mi | 0,88% |
99.562
-1.568
| -2% | -US$ 81,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,37 mi | 0,88% |
55.582
+3.244
| +6% | +US$ 312 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Crusonia Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Crusonia Wealth Advisors detinha 243 posições avaliadas em US$ 609 mi, alta de 26% em relação a US$ 485 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Crusonia Wealth Advisors alocou US$ 75,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 49 novas posições e aumentando 123 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Bridgewater All Weather ETF: 418.178 ações no valor de US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 426 mil.
- A maior compra de Crusonia Wealth Advisors no T2 2026 foi State Street Bridgewater All Weather ETF: 418.178 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- Crusonia Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de Crusonia Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 426 mil.
- Crusonia Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 734 mil.
- As dez maiores posições de Crusonia Wealth Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 609 mi no T2 2026.
- Crusonia Wealth Advisors abriu 49 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Crusonia Wealth Advisors subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 609 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crusonia Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.