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Grey Fox Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 637 mi
Giro
28,49%
Retorno est. (1 ano)
15,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,18%
Retorno est. (1 ano)
+15,95%
Retorno est. (3 anos)
+41,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 637 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 119 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 65,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,83%
Posição
186
Nova
46
Aumentada
89
Reduzida
36
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 9,44 mi |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,85 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 386 mil |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 238 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 231 mil |
| 4 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$ 220 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,55% |
| 2 | Tecnologia | 3,86% |
| 3 | Energia | 3,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,07% |
| 5 | Saúde | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 79,3 mi | 12,45% |
364.086
+12.598
| +4% | +US$ 2,63 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 63,7 mi | 10% |
739.754
+20.840
| +3% | +US$ 1,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 58,6 mi | 9,19% |
822.286
+55.270
| +7% | +US$ 3,85 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 33,2 mi | 5,21% |
335.347
+45.798
| +16% | +US$ 4,53 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 32 mi | 5,02% |
417.009
+27.423
| +7% | +US$ 2,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 31,7 mi | 4,97% |
130.298
+6.514
| +5% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 28,7 mi | 4,51% |
356.445
+27.373
| +8% | +US$ 2,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 21,4 mi | 3,36% |
179.787
+2.911
| +2% | +US$ 315 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 17,8 mi | 2,79% |
224.926
+18.424
| +9% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 15 mi | 2,35% |
289.275
+26.156
| +10% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 12,8 mi | 2% |
132.329
+12.663
| +11% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,65% |
283.961
+21.936
| +8% | +US$ 812 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 10,4 mi | 1,63% |
457.767
+434.751
| +1.889% | +US$ 9,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,31 mi | 1,46% |
32.185
+3.231
| +11% | +US$ 924 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,73 mi | 1,21% |
38.617
+4.923
| +15% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 7,61 mi | 1,19% |
+216.509
| Nova | +US$ 7,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,11 mi | 0,96% |
58.803
+2.515
| +4% | +US$ 259 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 6 mi | 0,94% |
172.268
+169
| +0,1% | +US$ 5,57 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 5,95 mi | 0,93% |
46.575
+1.529
| +3% | +US$ 190 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 5,5 mi | 0,86% |
207.460
+9.960
| +5% | +US$ 266 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,46 mi | 0,86% |
70.774
+1.551
| +2% | +US$ 114 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,32 mi | 0,83% |
109.879
+16.826
| +18% | +US$ 809 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,41 mi | 0,69% |
12.327
+2.248
| +22% | +US$ 809 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,4 mi | 0,69% |
73.658
+136
| +0,2% | +US$ 7,99 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,1 mi | 0,64% |
38.074
+5.180
| +16% | +US$ 554 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Grey Fox Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Grey Fox Wealth Advisors detinha 186 posições avaliadas em US$ 637 mi, alta de 23% em relação a US$ 518 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Grey Fox Wealth Advisors alocou US$ 65,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 46 novas posições e aumentando 89 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Antero Resources: 216.509 ações no valor de US$ 7,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 386 mil.
- A maior compra de Grey Fox Wealth Advisors no T2 2026 foi Antero Resources: 216.509 ações no valor de US$ 7,61 mi.
- Grey Fox Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Antero Midstream no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,44 mi.
- A maior redução de Grey Fox Wealth Advisors em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 386 mil.
- Grey Fox Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Grey Fox Wealth Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 637 mi no T2 2026.
- Grey Fox Wealth Advisors abriu 46 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Grey Fox Wealth Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 637 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grey Fox Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.