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Grey Fox Wealth Advisors

Grey Fox Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 637 Mio. $ Umschlag 28,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
637 Mio. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
Kapitalfluss
+65,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,83 %
Position
186
Neu
46
Aufgestockt
89
Reduziert
36
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AM-Symbol
Antero Midstream
AM
+9,44 Mio. $
2
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+7,97 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,53 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,85 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+386.321 $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+237.588 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+230.879 $
4
ILTB-Symbol
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
+222.810 $
5
HLNE-Symbol
Hamilton Lane
HLNE
+219.768 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,55 %
2 Technologie 3,86 %
3 Energie 3,2 %
4 Kommunikationsdienste 1,07 %
5 Gesundheitswesen 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
79,3 Mio. $ 12,45 %
364.086
+12.598
+4 % +2,63 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
63,7 Mio. $ 10 %
739.754
+20.840
+3 % +1,75 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
58,6 Mio. $ 9,19 %
822.286
+55.270
+7 % +3,85 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
33,2 Mio. $ 5,21 %
335.347
+45.798
+16 % +4,53 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
32 Mio. $ 5,02 %
417.009
+27.423
+7 % +2,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
31,7 Mio. $ 4,97 %
130.298
+6.514
+5 % +1,52 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
28,7 Mio. $ 4,51 %
356.445
+27.373
+8 % +2,12 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SLYG-Symbol
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,36 %
179.787
+2.911
+2 % +314.979 $
2022 Q4
14 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,79 %
224.926
+18.424
+9 % +1,46 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
15 Mio. $ 2,35 %
289.275
+26.156
+10 % +1,34 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2 %
132.329
+12.663
+11 % +1,21 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
USHY-Symbol
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,65 %
283.961
+21.936
+8 % +811.957 $
2023 Q3
11 Quartale
AM-Symbol
13
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,63 %
457.767
+434.751
+1.889 % +9,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,31 Mio. $ 1,46 %
32.185
+3.231
+11 % +924.182 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,73 Mio. $ 1,21 %
38.617
+4.923
+15 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AR-Symbol
16
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,19 %
+216.509
Neu +7,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,96 %
58.803
+2.515
+4 % +258.676 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHV-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6 Mio. $ 0,94 %
172.268
+169
+0,1 % +5.567 $
2022 Q4
14 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,93 %
46.575
+1.529
+3 % +189.737 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,86 %
207.460
+9.960
+5 % +265.751 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,86 %
70.774
+1.551
+2 % +113.803 $
2022 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,83 %
109.879
+16.826
+18 % +809.388 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,41 Mio. $ 0,69 %
12.327
+2.248
+22 % +809.201 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,69 %
73.658
+136
+0,2 % +7.993 $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,64 %
38.074
+5.180
+16 % +553.976 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Ironwood Financial
Ironwood Financial Tucson, Arizona 639 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maytus Capital Management
Maytus Capital Management New York 636 Mio. $ AUM 131,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grey Fox Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Grey Fox Wealth Advisors 186 Positionen im Wert von 637 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 518 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Grey Fox Wealth Advisors investierte 65,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Antero Resources: 216.509 Aktien im Wert von 7,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 386.321 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Grey Fox Wealth Advisors im Q2 2026 war Antero Resources: 216.509 Aktien im Wert von 7,61 Mio. $.
  • Grey Fox Wealth Advisors hat seine Position in Antero Midstream in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grey Fox Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 386.321 $.
  • Grey Fox Wealth Advisors hat seine Position in Gilead Sciences im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.588 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grey Fox Wealth Advisors machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 637 Mio. $ aus.
  • Grey Fox Wealth Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Grey Fox Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 637 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grey Fox Wealth Advisors für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .