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Orrstown Financial Services

Orrstown Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 667 Mio. $ Umschlag 5,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,67 Mio. $
Kapitalfluss
-1,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,52 %
Position
122
Neu
4
Aufgestockt
42
Reduziert
59
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,13 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,67 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,52 Mio. $
4
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,08 Mio. $
5
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+987.829 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,61 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,16 Mio. $
3
GSC-Symbol
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
+1,89 Mio. $
4
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+458.216 $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+328.934 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,33 %
2 Technologie 7,05 %
3 Finanzwesen 2,36 %
4 Industrie 2,02 %
5 Kommunikationsdienste 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
175 Mio. $ 26,31 %
229.140
-3.425
-1 % -2,61 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JAVA-Symbol
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
68,5 Mio. $ 10,27 %
859.042
-5.612
-0,6 % -458.216 $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
65,8 Mio. $ 9,87 %
894.229
-432
-0 % -32.724 $
2025 Q2
5 Quartale
FENI-Symbol
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
62,2 Mio. $ 9,33 %
1.558.869
+24.227
+2 % +987.829 $
2024 Q2
9 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
36,3 Mio. $ 5,44 %
308.058
-17.303
-5 % -2,16 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,96 %
470.051
+26.567
+6 % +1,52 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
GSC-Symbol
7
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
272 Mio. $
25,4 Mio. $ 3,82 %
411.128
-28.837
-7 % -1,89 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
JGRO-Symbol
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,67 %
253.449
+11.402
+5 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
HELO-Symbol
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,62 %
156.277
+29
+0 % +1.999 $
2023 Q4
11 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,23 %
113.040
+22.162
+24 % +1,67 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,26 Mio. $ 1,09 %
14.149
-67
-0,5 % -30.985 $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,07 Mio. $ 1,06 %
21.237
-168
-0,8 % -53.961 $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,82 Mio. $ 1,02 %
29.863
+132
+0,4 % +28.300 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,35 Mio. $ 0,95 %
18.463
-170
-0,9 % -59.001 $
2015 Q4
43 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,86 %
59.389
+195
+0,3 % +19.249 $
2023 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,78 %
64.318
+449
+0,7 % +36.126 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,32 Mio. $ 0,65 %
17.351
-86
-0,5 % -21.851 $
2020 Q1
26 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,62 %
14.616
-669
-4 % -199.213 $
2021 Q2
21 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,59 %
12.514
+73
+0,6 % +25.289 $
2024 Q1
10 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,51 %
5.553
-104
-2 % -53.502 $
2024 Q3
8 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,49 %
32.162
+20.340
+172 % +2,13 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
OMFL-Symbol
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,48 %
45.951
-4.709
-9 % -328.934 $
2023 Q4
11 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,47 %
6.194
+1
+0 % +508 $
2020 Q3
24 Quartale
GEV-Symbol
24
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,46 %
3.221
+109
+4 % +108.016 $
2024 Q3
8 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,44 %
8.941
-552
-6 % -172.363 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Cynosure Group Salt Lake City, Utah 666 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Verum Partners
Verum Partners Charlotte, North Carolina 669 Mio. $ AUM 20,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advocate Group
Advocate Group Minnetonka, Minnesota 665 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orrstown Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orrstown Financial Services 122 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Rückgang um 0,99 % gegenüber 674 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Orrstown Financial Services für Q3 2026 weist 4 neu, 42 erhöht, 59 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 3.563 Aktien im Wert von 334.993 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Orrstown Financial Services im Q3 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 3.563 Aktien im Wert von 334.993 $.
  • Orrstown Financial Services hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orrstown Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,61 Mio. $.
  • Orrstown Financial Services hat seine Position in Cummins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.741 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orrstown Financial Services machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
  • Orrstown Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Orrstown Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 667 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orrstown Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .