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Orrstown Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.67億
売買回転率
5.74%
推定1年リターン
15.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.18%
1年予想リターン
+15.8%
3年間の予想リターン
+73.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.67億
運用資産残高の伸び率
-$667万
(-0.99%)
資金フロー
-$127万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.52%
保有額
122
新規
4
買い増し
42
減少
59
解消
3
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$213万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$167万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$152万 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$108万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$98.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$261万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$216万 |
| 3 |
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
|
+$189万 |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$45.8万 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$32.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.33% |
| 2 | 情報技術 | 7.05% |
| 3 | 金融 | 2.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.02% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.75億 | 26.31% |
229,140
-3,425
| -1% | -$261万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $6848万 | 10.27% |
859,042
-5,612
| -0.6% | -$45.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $6583万 | 9.87% |
894,229
-432
| -0% | -$3.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $6221万 | 9.33% |
1,558,869
+24,227
| +2% | +$98.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3628万 | 5.44% |
308,058
-17,303
| -5% | -$216万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $2643万 | 3.96% |
470,051
+26,567
| +6% | +$152万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
7
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
$2.72億
| $2545万 | 3.82% |
411,128
-28,837
| -7% | -$189万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $2448万 | 3.67% |
253,449
+11,402
| +5% | +$108万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $1081万 | 1.62% |
156,277
+29
| +0% | +$1,999 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $824万 | 1.23% |
113,040
+22,162
| +24% | +$167万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $726万 | 1.09% |
14,149
-67
| -0.5% | -$3.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $707万 | 1.06% |
21,237
-168
| -0.8% | -$5.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $682万 | 1.02% |
29,863
+132
| +0.4% | +$2.83万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $635万 | 0.95% |
18,463
-170
| -0.9% | -$5.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $575万 | 0.86% |
59,389
+195
| +0.3% | +$1.92万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $522万 | 0.78% |
64,318
+449
| +0.7% | +$3.61万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $432万 | 0.65% |
17,351
-86
| -0.5% | -$2.19万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $416万 | 0.62% |
14,616
-669
| -4% | -$19.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
19
GE Aerospace
GE
$3256億
| $391万 | 0.59% |
12,514
+73
| +0.6% | +$2.53万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $340万 | 0.51% |
5,553
-104
| -2% | -$5.35万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $325万 | 0.49% |
32,162
+20,340
| +172% | +$213万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $320万 | 0.48% |
45,951
-4,709
| -9% | -$32.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $317万 | 0.47% |
6,194
+1
| +0% | +$508 |
2020 Q3
24四半期
|
|
24
GE Vernova
GEV
$2453億
| $306万 | 0.46% |
3,221
+109
| +4% | +$10.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
Lam Research
LRCX
$3303億
| $294万 | 0.44% |
8,941
-552
| -6% | -$17.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
CM
Orrstown Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Orrstown Financial Servicesは$6.67億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$6.74億から0.99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Orrstown Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、42件増加しました、59件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は3,563株、評価額は$33.5万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$261万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Orrstown Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は3,563株、評価額は$33.5万でした。
- Orrstown Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
- Orrstown Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$261万相当を減らしました。
- Orrstown Financial Servicesは2026年第3四半期にCumminsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Orrstown Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.67億のポートフォリオの76%を占めています。
- Orrstown Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Orrstown Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.99%減少し、$6.67億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のOrrstown Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。