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Orrstown Financial Services 投資組合持股
AUM
US$6.67億
週轉率
5.74%
1年估算報酬率
15.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+15.8%
3年估算報酬率
+73.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.67億
AUM 成長
-US$667萬
(-0.99%)
資金流向
-US$127萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.52%
持股
122
新
4
增持
42
減碼
59
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$213萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$167萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$152萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$108萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$98.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$261萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$216萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
|
+US$189萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$32.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.33% |
| 2 | 科技 | 7.05% |
| 3 | 金融 | 2.36% |
| 4 | 工業 | 2.02% |
| 5 | 通訊服務 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$1.75億 | 26.31% |
229,140
-3,425
| -1% | -US$261萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.5億
| US$6848萬 | 10.27% |
859,042
-5,612
| -0.6% | -US$45.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$6583萬 | 9.87% |
894,229
-432
| -0% | -US$3.27萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$6221萬 | 9.33% |
1,558,869
+24,227
| +2% | +US$98.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$3628萬 | 5.44% |
308,058
-17,303
| -5% | -US$216萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$2643萬 | 3.96% |
470,051
+26,567
| +6% | +US$152萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
7
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$2.74億
| US$2545萬 | 3.82% |
411,128
-28,837
| -7% | -US$189萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98.2億
| US$2448萬 | 3.67% |
253,449
+11,402
| +5% | +US$108萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.7億
| US$1081萬 | 1.62% |
156,277
+29
| +0% | +US$1,999 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$824萬 | 1.23% |
113,040
+22,162
| +24% | +US$167萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$726萬 | 1.09% |
14,149
-67
| -0.5% | -US$3.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$707萬 | 1.06% |
21,237
-168
| -0.8% | -US$5.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$682萬 | 1.02% |
29,863
+132
| +0.4% | +US$2.83萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$635萬 | 0.95% |
18,463
-170
| -0.9% | -US$5.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$575萬 | 0.86% |
59,389
+195
| +0.3% | +US$1.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$522萬 | 0.78% |
64,318
+449
| +0.7% | +US$3.61萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.82兆
| US$432萬 | 0.65% |
17,351
-86
| -0.5% | -US$2.19萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$416萬 | 0.62% |
14,616
-669
| -4% | -US$19.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3250億
| US$391萬 | 0.59% |
12,514
+73
| +0.6% | +US$2.53萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8785億
| US$340萬 | 0.51% |
5,553
-104
| -2% | -US$5.35萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$325萬 | 0.49% |
32,162
+20,340
| +172% | +US$213萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.8億
| US$320萬 | 0.48% |
45,951
-4,709
| -9% | -US$32.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3298億
| US$317萬 | 0.47% |
6,194
+1
| +0% | +US$508 |
2020 Q3
24個季度
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2425億
| US$306萬 | 0.46% |
3,221
+109
| +4% | +US$10.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3423億
| US$294萬 | 0.44% |
8,941
-552
| -6% | -US$17.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
CM
Orrstown Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Orrstown Financial Services持有122個部位，管理資產為US$6.67億，較前一季的US$6.74億減少0.99%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Orrstown Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加42檔、減碼59檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共3,563股，價值US$33.5萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$261萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
- Orrstown Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進3,563股，價值US$33.5萬。
- Orrstown Financial Services在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$213萬。
- Orrstown Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$261萬。
- Orrstown Financial Services於2026年第3季完全出清Cummins，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2026年第3季，Orrstown Financial Services的投資組合規模為US$6.67億，前十大持股占76%。
- Orrstown Financial Services在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Orrstown Financial Services的投資組合價值較前一季下跌0.99%，降至US$6.67億。
根據Orrstown Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。