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Harfst & Associates 投資組合持股
AUM
US$6.43億
週轉率
10.08%
1年估算報酬率
24.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.58%
1年估算報酬率
+24.12%
3年估算報酬率
+82.48%
5年估算報酬率
+108.64%
10年估算報酬率
+384.36%
AUM
US$6.43億
AUM 成長
+US$8320萬
(+15%)
資金流向
+US$1049萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.09%
持股
129
新
8
增持
51
減碼
49
已平倉
5
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$533萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$498萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$283萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$65.6萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$64萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$147萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$103萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$79.1萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$76.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.05% |
| 2 | 金融 | 29.47% |
| 3 | 科技 | 12.89% |
| 4 | 工業 | 6.17% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$1.61億 | 25.07% |
1,061,066
-142
| -0% | -US$2.16萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7313萬 | 11.37% |
97,653
-2,020
| -2% | -US$147萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3606萬 | 5.6% |
48,970
-841
| -2% | -US$57.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$2637萬 | 4.1% |
73,175
+795
| +1% | +US$26.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$2537萬 | 3.94% |
509,707
+99,914
| +24% | +US$498萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7億
| US$2263萬 | 3.52% |
902,765
+113,038
| +14% | +US$283萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1535萬 | 2.39% |
373,428
+1,413
| +0.4% | +US$5.58萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1468萬 | 2.28% |
188,444
+68,251
| +57% | +US$533萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1348萬 | 2.09% |
91,918
+401
| +0.4% | +US$5.84萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1109萬 | 1.72% |
19,090
-1,930
| -9% | -US$79.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1051萬 | 1.63% |
28,401
-396
| -1% | -US$14.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$993萬 | 1.54% |
34,317
-696
| -2% | -US$19.9萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$926萬 | 1.44% |
12,803
-1,408
| -10% | -US$65萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$890萬 | 1.38% |
36,150
+2,793
| +8% | +US$64萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$874萬 | 1.36% |
20,169
-2,534
| -11% | -US$76.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Lithia Motors
LAD
US$64.9億
| US$683萬 | 1.06% |
23,525
-1,049
| -4% | -US$29.8萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
17
KLA
KLAC
US$2163億
| US$663萬 | 1.03% |
21,981
-549
| -2% | -US$10.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$652萬 | 1.01% |
32,579
-1,990
| -6% | -US$40.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$593萬 | 0.92% |
16,584
-564
| -3% | -US$20.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$463萬 | 0.72% |
19,434
+534
| +3% | +US$13.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$463萬 | 0.72% |
12,409
+28
| +0.2% | +US$1.13萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$438萬 | 0.68% |
8,752
-161
| -2% | -US$7.74萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
23
Cummins
CMI
US$731億
| US$435萬 | 0.68% |
6,093
-472
| -7% | -US$31.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$432萬 | 0.67% |
3,124
-164
| -5% | -US$24.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$407萬 | 0.63% |
49,286
-12,420
| -20% | -US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Harfst & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Harfst & Associates持有129個部位，價值US$6.43億，較前一季的US$5.6億增加15%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Harfst & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加51檔、減碼49檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF：共16,058股，價值US$33.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$147萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為金融和科技。
- Harfst & Associates在2026年第2季最大筆買進的是EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF：共買進16,058股，價值US$33.8萬。
- Harfst & Associates在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$533萬。
- Harfst & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$147萬。
- Harfst & Associates於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$58.7萬。
- 在2026年第2季，Harfst & Associates的投資組合規模為US$6.43億，前十大持股占62%。
- Harfst & Associates在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Harfst & Associates的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$6.43億。
根據Harfst & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。