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Harfst & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
24.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+384.36%
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.2 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.09%
Posición
129
Nuevas
8
Aumentadas
51
Reducidas
49
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.33 M |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 4.98 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 656 k |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 640 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 791 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 769 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 650 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.05% |
| 2 | Finanzas | 29.47% |
| 3 | Tecnología | 12.89% |
| 4 | Industriales | 6.17% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 161 M | 25.07% |
1,061,066
-142
| -0% | -USD 21.6 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 73.1 M | 11.37% |
97,653
-2,020
| -2% | -USD 1.47 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 36.1 M | 5.6% |
48,970
-841
| -2% | -USD 579 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 26.4 M | 4.1% |
73,175
+795
| +1% | +USD 269 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 25.4 M | 3.94% |
509,707
+99,914
| +24% | +USD 4.98 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 22.6 M | 3.52% |
902,765
+113,038
| +14% | +USD 2.83 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 15.3 M | 2.39% |
373,428
+1,413
| +0.4% | +USD 55.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 14.7 M | 2.28% |
188,444
+68,251
| +57% | +USD 5.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 13.5 M | 2.09% |
91,918
+401
| +0.4% | +USD 58.4 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 11.1 M | 1.72% |
19,090
-1,930
| -9% | -USD 791 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.5 M | 1.63% |
28,401
-396
| -1% | -USD 142 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.9 M | 1.54% |
34,317
-696
| -2% | -USD 199 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.26 M | 1.44% |
12,803
-1,408
| -10% | -USD 650 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 8.9 M | 1.38% |
36,150
+2,793
| +8% | +USD 640 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 8.74 M | 1.36% |
20,169
-2,534
| -11% | -USD 769 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
| USD 6.83 M | 1.06% |
23,525
-1,049
| -4% | -USD 298 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
17
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 6.63 M | 1.03% |
21,981
-549
| -2% | -USD 109 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.52 M | 1.01% |
32,579
-1,990
| -6% | -USD 409 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.93 M | 0.92% |
16,584
-564
| -3% | -USD 203 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.63 M | 0.72% |
19,434
+534
| +3% | +USD 134 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.63 M | 0.72% |
12,409
+28
| +0.2% | +USD 11.3 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.38 M | 0.68% |
8,752
-161
| -2% | -USD 77.4 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 4.35 M | 0.68% |
6,093
-472
| -7% | -USD 311 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 4.32 M | 0.67% |
3,124
-164
| -5% | -USD 246 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 4.07 M | 0.63% |
49,286
-12,420
| -20% | -USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Harfst & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Harfst & Associates mantenía 129 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 15% frente a los USD 560 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Harfst & Associates muestra 8 nuevos, Aumentaron 51, 49 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 16,058 acciones con un valor de USD 338 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Harfst & Associates en T2 2026 fue EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 16,058 acciones por un valor de USD 338 k.
- Harfst & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.33 M.
- La mayor reducción de Harfst & Associates durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.47 M.
- Harfst & Associates cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 587 k.
- Las diez principales posiciones de Harfst & Associates representan 62% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Harfst & Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Harfst & Associates aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Harfst & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.