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Crusonia Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 609 M
Rotación
23.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 124 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 75.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.11%
Posición
243
Nuevas
49
Aumentadas
123
Reducidas
37
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 734 k |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 482 k |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 426 k |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 420 k |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+USD 399 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.2% |
| 2 | Tecnología | 6.94% |
| 3 | Finanzas | 2.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 54.1 M | 8.88% |
660,410
+25,908
| +4% | +USD 2.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 39.2 M | 6.44% |
950,528
+63,034
| +7% | +USD 2.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 33.4 M | 5.48% |
710,974
+59,215
| +9% | +USD 2.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7634 M
| USD 21.7 M | 3.56% |
280,488
+34,290
| +14% | +USD 2.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 18.8 M | 3.08% |
208,288
+7,210
| +4% | +USD 599 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1563 M
| USD 18.5 M | 3.03% |
132,071
-183
| -0.1% | -USD 24.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 17 M | 2.8% |
78,127
+3,603
| +5% | +USD 752 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 16.6 M | 2.73% |
57,461
+5,001
| +10% | +USD 1.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5396 M
| USD 16.1 M | 2.65% |
387,232
-4,574
| -1% | -USD 183 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2610 M
| USD 15.1 M | 2.48% |
322,183
+2,019
| +0.6% | +USD 94.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9499 M
| USD 14.3 M | 2.35% |
355,987
+20,583
| +6% | +USD 796 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 13.7 M | 2.25% |
229,593
+27,158
| +13% | +USD 1.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.1 mil M
| USD 12.8 M | 2.09% |
42,091
+3,508
| +9% | +USD 1.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1799 M
| USD 12.2 M | 2.01% |
+418,178
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1335 M
| USD 10.6 M | 1.74% |
73,453
-425
| -0.6% | -USD 56.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.1 M | 1.66% |
117,588
+16,260
| +16% | +USD 1.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8968 M
| USD 9.32 M | 1.53% |
27,524
-465
| -2% | -USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4122 M
| USD 8.58 M | 1.41% |
197,288
-737
| -0.4% | -USD 32.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4859 M
| USD 7.11 M | 1.17% |
105,165
-6,253
| -6% | -USD 420 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.5 mil M
| USD 6.36 M | 1.04% |
125,835
+10,564
| +9% | +USD 531 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.86 M | 0.96% |
82,225
+1,143
| +1% | +USD 79.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
| USD 5.7 M | 0.94% |
60,183
+309
| +0.5% | +USD 29.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 5.59 M | 0.92% |
7,464
+4,470
| +149% | +USD 3.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 5.38 M | 0.88% |
99,562
-1,568
| -2% | -USD 81.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.37 M | 0.88% |
55,582
+3,244
| +6% | +USD 312 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Crusonia Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crusonia Wealth Advisors mantenía 243 posiciones por un valor de USD 609 M, un aumento de 26% frente a los USD 485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Crusonia Wealth Advisors destinó USD 75.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 123 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Bridgewater All Weather ETF: 418,178 acciones con un valor de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 426 k.
- La mayor compra de Crusonia Wealth Advisors en T2 2026 fue State Street Bridgewater All Weather ETF: 418,178 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- Crusonia Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de Crusonia Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 426 k.
- Crusonia Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 734 k.
- Las diez principales posiciones de Crusonia Wealth Advisors representan 41% de su cartera de USD 609 M en T2 2026.
- Crusonia Wealth Advisors abrió 49 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crusonia Wealth Advisors aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 609 M.
Según el Informe 13F de Crusonia Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.