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Grey Fox Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 637 M
Rotación
28.49%
Rendimiento estimado a 1 año
15.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 637 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 119 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 65.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.83%
Posición
186
Nuevas
46
Aumentadas
89
Reducidas
36
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 9.44 M |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.85 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 386 k |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 238 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 231 k |
| 4 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+USD 223 k |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+USD 220 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.55% |
| 2 | Tecnología | 3.86% |
| 3 | Energía | 3.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.07% |
| 5 | Atención médica | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 79.3 M | 12.45% |
364,086
+12,598
| +4% | +USD 2.63 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 63.7 M | 10% |
739,754
+20,840
| +3% | +USD 1.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 58.6 M | 9.19% |
822,286
+55,270
| +7% | +USD 3.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 33.2 M | 5.21% |
335,347
+45,798
| +16% | +USD 4.53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 32 M | 5.02% |
417,009
+27,423
| +7% | +USD 2.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 31.7 M | 4.97% |
130,298
+6,514
| +5% | +USD 1.52 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 28.7 M | 4.51% |
356,445
+27,373
| +8% | +USD 2.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 21.4 M | 3.36% |
179,787
+2,911
| +2% | +USD 315 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 17.8 M | 2.79% |
224,926
+18,424
| +9% | +USD 1.46 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 15 M | 2.35% |
289,275
+26,156
| +10% | +USD 1.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 12.8 M | 2% |
132,329
+12,663
| +11% | +USD 1.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 10.5 M | 1.65% |
283,961
+21,936
| +8% | +USD 812 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 10.4 M | 1.63% |
457,767
+434,751
| +1,889% | +USD 9.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.31 M | 1.46% |
32,185
+3,231
| +11% | +USD 924 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.73 M | 1.21% |
38,617
+4,923
| +15% | +USD 1.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 7.61 M | 1.19% |
+216,509
| Nuevas | +USD 7.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.11 M | 0.96% |
58,803
+2,515
| +4% | +USD 259 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 6 M | 0.94% |
172,268
+169
| +0.1% | +USD 5.57 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 5.95 M | 0.93% |
46,575
+1,529
| +3% | +USD 190 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 5.5 M | 0.86% |
207,460
+9,960
| +5% | +USD 266 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.46 M | 0.86% |
70,774
+1,551
| +2% | +USD 114 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.32 M | 0.83% |
109,879
+16,826
| +18% | +USD 809 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.41 M | 0.69% |
12,327
+2,248
| +22% | +USD 809 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.4 M | 0.69% |
73,658
+136
| +0.2% | +USD 7.99 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.1 M | 0.64% |
38,074
+5,180
| +16% | +USD 554 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Grey Fox Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Grey Fox Wealth Advisors mantenía 186 posiciones por un valor de USD 637 M, un aumento de 23% frente a los USD 518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Grey Fox Wealth Advisors destinó USD 65.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 89 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Antero Resources: 216,509 acciones con un valor de USD 7.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 386 k.
- La mayor compra de Grey Fox Wealth Advisors en T2 2026 fue Antero Resources: 216,509 acciones por un valor de USD 7.61 M.
- Grey Fox Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Antero Midstream durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.44 M.
- La mayor reducción de Grey Fox Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 386 k.
- Grey Fox Wealth Advisors cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T2 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Grey Fox Wealth Advisors representan 60% de su cartera de USD 637 M en T2 2026.
- Grey Fox Wealth Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Grey Fox Wealth Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 637 M.
Según el Informe 13F de Grey Fox Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.