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Harfst & Associates

Harfst & Associates Portfolio-Positionen

AUM 643 Mio. $ Umschlag 10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+384,36 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,09 %
Position
129
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
49
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,33 Mio. $
2
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+4,98 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+2,83 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+655.816 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+640.054 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,47 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,03 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+791.280 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+769.222 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+649.632 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,05 %
2 Finanzwesen 29,47 %
3 Technologie 12,89 %
4 Industrie 6,17 %
5 Basiskonsumgüter 3,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RJF-Symbol
1
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
161 Mio. $ 25,07 %
1.061.066
-142
-0 % -21.556 $
2015 Q2
44 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
73,1 Mio. $ 11,37 %
97.653
-2.020
-2 % -1,47 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
36,1 Mio. $ 5,6 %
48.970
-841
-2 % -578.625 $
2022 Q1
17 Quartale
VIS-Symbol
4
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
26,4 Mio. $ 4,1 %
73.175
+795
+1 % +269.424 $
2024 Q1
9 Quartale
TBUX-Symbol
5
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
25,4 Mio. $ 3,94 %
509.707
+99.914
+24 % +4,98 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VRIG-Symbol
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,52 %
902.765
+113.038
+14 % +2,83 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TCAF-Symbol
7
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,39 %
373.428
+1.413
+0,4 % +55.846 $
2024 Q2
8 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,28 %
188.444
+68.251
+57 % +5,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,09 %
91.918
+401
+0,4 % +58.366 $
2015 Q2
44 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,72 %
19.090
-1.930
-9 % -791.280 $
2021 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,63 %
28.401
-396
-1 % -141.594 $
2017 Q1
37 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,54 %
34.317
-696
-2 % -199.081 $
2015 Q2
44 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,44 %
12.803
-1.408
-10 % -649.632 $
2017 Q1
37 Quartale
VXF-Symbol
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,38 %
36.150
+2.793
+8 % +640.054 $
2015 Q2
44 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,36 %
20.169
-2.534
-11 % -769.222 $
2024 Q1
9 Quartale
LAD-Symbol
16
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,06 %
23.525
-1.049
-4 % -298.116 $
2015 Q2
44 Quartale
KLAC-Symbol
17
KLA
KLAC
216 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,03 %
21.981
-549
-2 % -108.984 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,52 Mio. $ 1,01 %
32.579
-1.990
-6 % -409.155 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,93 Mio. $ 0,92 %
16.584
-564
-3 % -203.020 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,63 Mio. $ 0,72 %
19.434
+534
+3 % +134.038 $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,63 Mio. $ 0,72 %
12.409
+28
+0,2 % +11.329 $
2015 Q2
44 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,38 Mio. $ 0,68 %
8.752
-161
-2 % -77.401 $
2015 Q2
44 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,68 %
6.093
-472
-7 % -310.989 $
2017 Q1
37 Quartale
MPWR-Symbol
24
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,67 %
3.124
-164
-5 % -246.229 $
2024 Q1
9 Quartale
VCIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,63 %
49.286
-12.420
-20 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harfst & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Harfst & Associates 129 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 560 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harfst & Associates für Q2 2026 weist 8 neu, 51 erhöht, 49 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 16.058 Aktien im Wert von 338.021 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Harfst & Associates im Q2 2026 war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 16.058 Aktien im Wert von 338.021 $.
  • Harfst & Associates hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harfst & Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Harfst & Associates hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 586.526 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harfst & Associates machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
  • Harfst & Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Harfst & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 643 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harfst & Associates für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .