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Harfst & Associates

Harfst & Associates Portfolio-Positionen

AUM 667 Mio. $ Umschlag 9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+347,19 %
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,22 %
Position
129
Neu
5
Aufgestockt
53
Reduziert
51
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+32,8 Mio. $
2
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+3,71 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+2,55 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+446.879 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+322.763 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+11 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+839.616 $
3
LAD-Symbol
Lithia Motors
LAD
+774.885 $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+756.667 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+743.262 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,03 %
2 Finanzwesen 27,77 %
3 Technologie 11,83 %
4 Industrie 10,09 %
5 Basiskonsumgüter 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADI-Symbol
51
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,34 %
5.646
+40
+0,7 % +15.068 $
2026 Q1
2 Quartale
ODFL-Symbol
52
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,33 %
12.632
-20
-0,2 % -4.093 $
2024 Q1
10 Quartale
J-Symbol
53
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,33 %
16.172
+788
+5 % +110.164 $
2025 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
54
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,33 %
10.670
+572
+6 % +112.630 $
2015 Q2
45 Quartale
LLY-Symbol
55
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
2,16 Mio. $ 0,32 %
1.863
+19
+1 % +22.420 $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
56
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,32 %
6.126
+589
+11 % +221.733 $
2026 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
57
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,32 %
20.557
+1.154
+6 % +126.699 $
2025 Q1
6 Quartale
HUBB-Symbol
58
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,32 %
4.709
+11
+0,2 % +5.231 $
2025 Q1
6 Quartale
TT-Symbol
59
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,32 %
4.719
+87
+2 % +40.004 $
2025 Q1
6 Quartale
PH-Symbol
60
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,32 %
2.220
+128
+6 % +125.649 $
2026 Q1
2 Quartale
GLW-Symbol
61
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,31 %
13.615
+89
+0,7 % +14.145 $
2026 Q1
2 Quartale
GGG-Symbol
62
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,31 %
26.627
+824
+3 % +64.399 $
2024 Q1
10 Quartale
PCAR-Symbol
63
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,29 %
17.884
+15
+0,1 % +1.878 $
2025 Q1
6 Quartale
DOV-Symbol
64
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,29 %
10.230
+433
+4 % +87.323 $
2025 Q1
6 Quartale
CEF-Symbol
65
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,28 %
44.803
-765
-2 % -32.853 $
2026 Q1
2 Quartale
NEM-Symbol
66
Newmont
NEM
118 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,27 %
15.857
+343
+2 % +38.395 $
2026 Q1
2 Quartale
VMC-Symbol
67
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,27 %
7.445
+143
+2 % +38.903 $
2025 Q1
6 Quartale
SCCO-Symbol
68
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,27 %
9.081
-22
-0,2 % -4.164 $
2026 Q1
2 Quartale
ISRG-Symbol
69
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,26 %
4.290
+212
+5 % +80.924 $
2025 Q1
6 Quartale
MLM-Symbol
70
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,26 %
3.564
+53
+2 % +28.384 $
2025 Q1
6 Quartale
BKR-Symbol
71
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,25 %
30.663
+977
+3 % +58.246 $
2026 Q1
2 Quartale
TJX-Symbol
72
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,24 %
11.888
+631
+6 % +91.007 $
2026 Q1
2 Quartale
HWM-Symbol
73
Howmet Aerospace
HWM
87,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,23 %
6.921
+61
+0,9 % +16.057 $
2026 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
74
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,22 %
21.562
+827
+4 % +62.152 $
2025 Q1
6 Quartale
INTU-Symbol
75
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,2 %
4.834
+176
+4 % +55.298 $
2020 Q2
25 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Harfst & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Harfst & Associates 129 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Harfst & Associates investierte 26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 3.510 Aktien im Wert von 265.427 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Raymond James Financial; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Harfst & Associates im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 3.510 Aktien im Wert von 265.427 $.
  • Harfst & Associates hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harfst & Associates im Q3 2026 entfiel auf Raymond James Financial und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Harfst & Associates hat seine Position in iShares International Dividend Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harfst & Associates machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
  • Harfst & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Harfst & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 667 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harfst & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .