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Wick Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
663 Mio. $
Umschlag
41,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
663 Mio. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+49,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,96 %
Position
296
Neu
72
Aufgestockt
94
Reduziert
54
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Qorvo
QRVO
|
+5,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+2,67 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,95 % |
| 2 | Technologie | 6,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,16 % |
| 4 | Industrie | 1,49 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 25,68 % |
1.036.086
+106.434
| +11 % | +16,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 7,96 % |
147.295
+12.606
| +9 % | +4,51 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
132 Mio. $
| 39,3 Mio. $ | 5,94 % |
1.136.138
+43.602
| +4 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 5,38 % |
47.606
+6.962
| +17 % | +5,07 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 4,24 % |
294.580
+29.288
| +11 % | +2,75 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 4,06 % |
88.774
+15.483
| +21 % | +4,39 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 3,73 % |
1.021.785
+127.821
| +14 % | +3,09 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 3,38 % |
198.294
+30.124
| +18 % | +2,89 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,8 % |
214.500
+9.523
| +5 % | +516.152 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,79 % |
175.600
-21
| -0 % | -1.410 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,67 % |
457.123
-26.154
| -5 % | -633.214 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 1,32 % |
58.773
+16.138
| +38 % | +2,21 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 1,25 % |
140.128
+11.434
| +9 % | +642.347 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 1,24 % |
10.965
+391
| +4 % | +283.478 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 7,63 Mio. $ | 1,15 % |
11.102
+38
| +0,3 % | +25.332 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,12 % |
120.949
-10.907
| -8 % | -647.221 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 7,33 Mio. $ | 1,11 % |
200.953
+63.998
| +47 % | +5,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,73 Mio. $ | 1,02 % |
23.263
+2.038
| +10 % | +582.941 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 6,53 Mio. $ | 0,98 % |
32.615
+1.262
| +4 % | +259.474 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,85 % |
223.896
+33.955
| +18 % | +857.374 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,76 % |
58.547
-193
| -0,3 % | -16.240 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,73 % |
85.182
-13.292
| -13 % | -750.732 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
23
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
809 Mio. $
| 4,51 Mio. $ | 0,68 % |
76.086
-6.494
| -8 % | -376.483 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,15 Mio. $ | 0,63 % |
11.118
-193
| -2 % | -78.088 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,61 % |
18.846
-6.717
| -26 % | -1,37 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wick Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wick Capital Partners 296 Positionen im Wert von 663 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 548 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Wick Capital Partners investierte 49,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 44.637 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wick Capital Partners im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 44.637 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- Wick Capital Partners hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wick Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
- Wick Capital Partners hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wick Capital Partners machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 663 Mio. $ aus.
- Wick Capital Partners eröffnete 72 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wick Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 663 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wick Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .