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Wick Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 663 mi
Giro
41,22%
Retorno est. (1 ano)
22,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,79%
Retorno est. (1 ano)
+22,39%
Retorno est. (3 anos)
+60,02%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 663 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 114 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 49,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,96%
Posição
296
Nova
72
Aumentada
94
Reduzida
54
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Qorvo
QRVO
|
+US$ 5,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,51 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+US$ 2,67 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,95% |
| 2 | Tecnologia | 6,36% |
| 3 | Financeiro | 2,16% |
| 4 | Industriais | 1,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 170 mi | 25,68% |
1.036.086
+106.434
| +11% | +US$ 16,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 52,8 mi | 7,96% |
147.295
+12.606
| +9% | +US$ 4,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$ 132 mi
| US$ 39,3 mi | 5,94% |
1.136.138
+43.602
| +4% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,7 mi | 5,38% |
47.606
+6.962
| +17% | +US$ 5,07 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 28,1 mi | 4,24% |
294.580
+29.288
| +11% | +US$ 2,75 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 26,9 mi | 4,06% |
88.774
+15.483
| +21% | +US$ 4,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 24,7 mi | 3,73% |
1.021.785
+127.821
| +14% | +US$ 3,09 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 22,4 mi | 3,38% |
198.294
+30.124
| +18% | +US$ 2,89 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 11,9 mi | 1,8% |
214.500
+9.523
| +5% | +US$ 516 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 11,9 mi | 1,79% |
175.600
-21
| -0% | -US$ 1,41 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 11,1 mi | 1,67% |
457.123
-26.154
| -5% | -US$ 633 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,72 mi | 1,32% |
58.773
+16.138
| +38% | +US$ 2,21 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 8,31 mi | 1,25% |
140.128
+11.434
| +9% | +US$ 642 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,19 mi | 1,24% |
10.965
+391
| +4% | +US$ 283 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,63 mi | 1,15% |
11.102
+38
| +0,3% | +US$ 25,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 7,43 mi | 1,12% |
120.949
-10.907
| -8% | -US$ 647 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 7,33 mi | 1,11% |
200.953
+63.998
| +47% | +US$ 5,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,73 mi | 1,02% |
23.263
+2.038
| +10% | +US$ 583 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,53 mi | 0,98% |
32.615
+1.262
| +4% | +US$ 259 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 5,65 mi | 0,85% |
223.896
+33.955
| +18% | +US$ 857 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,04 mi | 0,76% |
58.547
-193
| -0,3% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,81 mi | 0,73% |
85.182
-13.292
| -13% | -US$ 751 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$ 809 mi
| US$ 4,51 mi | 0,68% |
76.086
-6.494
| -8% | -US$ 376 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,15 mi | 0,63% |
11.118
-193
| -2% | -US$ 78,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,01 mi | 0,61% |
18.846
-6.717
| -26% | -US$ 1,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wick Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wick Capital Partners detinha 296 posições avaliadas em US$ 663 mi, alta de 21% em relação a US$ 548 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Wick Capital Partners alocou US$ 49,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 72 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 44.637 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior compra de Wick Capital Partners no T2 2026 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 44.637 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- Wick Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de Wick Capital Partners em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- Wick Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,17 mi.
- As dez maiores posições de Wick Capital Partners representam 64% de sua carteira de US$ 663 mi no T2 2026.
- Wick Capital Partners abriu 72 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wick Capital Partners subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 663 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wick Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.