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Wick Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 663 M
Rotación
41.22%
Rendimiento estimado a 1 año
22.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 663 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 114 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 49.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.96%
Posición
296
Nuevas
72
Aumentadas
94
Reducidas
54
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Qorvo
QRVO
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.51 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+USD 2.67 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.95% |
| 2 | Tecnología | 6.36% |
| 3 | Finanzas | 2.16% |
| 4 | Industriales | 1.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 170 M | 25.68% |
1,036,086
+106,434
| +11% | +USD 16.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 52.8 M | 7.96% |
147,295
+12,606
| +9% | +USD 4.51 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
USD 132 M
| USD 39.3 M | 5.94% |
1,136,138
+43,602
| +4% | +USD 1.48 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35.7 M | 5.38% |
47,606
+6,962
| +17% | +USD 5.07 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 28.1 M | 4.24% |
294,580
+29,288
| +11% | +USD 2.75 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 26.9 M | 4.06% |
88,774
+15,483
| +21% | +USD 4.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 24.7 M | 3.73% |
1,021,785
+127,821
| +14% | +USD 3.09 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 22.4 M | 3.38% |
198,294
+30,124
| +18% | +USD 2.89 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 11.9 M | 1.8% |
214,500
+9,523
| +5% | +USD 516 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 11.9 M | 1.79% |
175,600
-21
| -0% | -USD 1.41 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 11.1 M | 1.67% |
457,123
-26,154
| -5% | -USD 633 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.72 M | 1.32% |
58,773
+16,138
| +38% | +USD 2.21 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 8.31 M | 1.25% |
140,128
+11,434
| +9% | +USD 642 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.19 M | 1.24% |
10,965
+391
| +4% | +USD 283 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.63 M | 1.15% |
11,102
+38
| +0.3% | +USD 25.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 7.43 M | 1.12% |
120,949
-10,907
| -8% | -USD 647 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 7.33 M | 1.11% |
200,953
+63,998
| +47% | +USD 5.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.73 M | 1.02% |
23,263
+2,038
| +10% | +USD 583 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.53 M | 0.98% |
32,615
+1,262
| +4% | +USD 259 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 5.65 M | 0.85% |
223,896
+33,955
| +18% | +USD 857 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.04 M | 0.76% |
58,547
-193
| -0.3% | -USD 16.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.81 M | 0.73% |
85,182
-13,292
| -13% | -USD 751 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 809 M
| USD 4.51 M | 0.68% |
76,086
-6,494
| -8% | -USD 376 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.15 M | 0.63% |
11,118
-193
| -2% | -USD 78.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.01 M | 0.61% |
18,846
-6,717
| -26% | -USD 1.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wick Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wick Capital Partners mantenía 296 posiciones por un valor de USD 663 M, un aumento de 21% frente a los USD 548 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Wick Capital Partners destinó USD 49.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 44,637 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.15 M.
- La mayor compra de Wick Capital Partners en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 44,637 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- Wick Capital Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de Wick Capital Partners durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.15 M.
- Wick Capital Partners cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.17 M.
- Las diez principales posiciones de Wick Capital Partners representan 64% de su cartera de USD 663 M en T2 2026.
- Wick Capital Partners abrió 72 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wick Capital Partners aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 663 M.
Según el Informe 13F de Wick Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.