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Enclave Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
21.05%
Rendimiento estimado a 1 año
15.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.08 M
(+0.39%)
Flujo de capital
+USD 4.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.19%
Posición
152
Nuevas
19
Aumentadas
38
Reducidas
63
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.03 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.8 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 3.71 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.65% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.7% |
| 5 | Materiales | 2.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 76.4 M | 9.62% |
99,700
+6,442
| +7% | +USD 4.92 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 65.5 M | 8.25% |
157,402
-2,503
| -2% | -USD 1.04 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 49 M | 6.18% |
1,092,579
+132,068
| +14% | +USD 6.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 38.9 M | 4.9% |
127,629
+18,604
| +17% | +USD 5.47 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 36.9 M | 4.65% |
158,165
-16,979
| -10% | -USD 4.08 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 35 M | 4.41% |
446,045
-2,284
| -0.5% | -USD 186 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 32.7 M | 4.12% |
260,147
-11,099
| -4% | -USD 1.32 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 32.3 M | 4.07% |
139,816
-3,256
| -2% | -USD 860 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 25.7 M | 3.24% |
265,109
+58,765
| +28% | +USD 5.8 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 21.7 M | 2.74% |
307,945
+19,762
| +7% | +USD 1.42 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 21.5 M | 2.7% |
238,142
-6,436
| -3% | -USD 563 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.9 M | 2.26% |
71,969
-5,647
| -7% | -USD 1.43 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 16.9 M | 2.13% |
60,955
+1,255
| +2% | +USD 369 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.3 M | 2.06% |
226,968
+20,887
| +10% | +USD 1.58 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15 M | 1.9% |
21,470
-665
| -3% | -USD 464 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14.3 M | 1.8% |
137,138
-8,475
| -6% | -USD 930 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 13.7 M | 1.73% |
458,190
+1,502
| +0.3% | +USD 45 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.2 M | 1.54% |
53,365
-2,267
| -4% | -USD 486 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 11.4 M | 1.44% |
270,342
+29,149
| +12% | +USD 1.28 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.3 M | 1.43% |
69,591
-2,000
| -3% | -USD 313 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 11.3 M | 1.42% |
130,726
+291
| +0.2% | +USD 25.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.4 M | 1.31% |
31,096
-1,042
| -3% | -USD 335 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 10.3 M | 1.3% |
308,689
-64,598
| -17% | -USD 2.22 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.1 M | 1.27% |
46,686
+6,292
| +16% | +USD 1.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 9.7 M | 1.22% |
192,699
+16,199
| +9% | +USD 817 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
HA
Revisión del portafolio de Enclave Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Enclave Advisors mantenía 152 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 0.39% frente a los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Enclave Advisors muestra 19 nuevos, Aumentaron 38, 63 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Gold Miners ETF: 22,404 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 4.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Enclave Advisors en T3 2026 fue VanEck Gold Miners ETF: 22,404 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- Enclave Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.03 M.
- La mayor reducción de Enclave Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 4.08 M.
- Enclave Advisors cerró por completo su posición en Wheaton Precious Metals en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.71 M.
- Las diez principales posiciones de Enclave Advisors representan 52% de su cartera de USD 793 M en T3 2026.
- Enclave Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Enclave Advisors aumentó 0.39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Enclave Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.