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Enclave Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
21.05%
Rendimiento estimado a 1 año
15.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.08 M
(+0.39%)
Flujo de capital
+USD 4.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.19%
Posición
152
Nuevas
19
Aumentadas
38
Reducidas
63
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.03 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.8 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 3.71 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.64% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.7% |
| 5 | Materiales | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 8.16 M | 1.03% |
70,723
-3,854
| -5% | -USD 431 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 7.66 M | 0.97% |
22,256
-96
| -0.4% | -USD 33.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 7.45 M | 0.94% |
121,184
+1,248
| +1% | +USD 75.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 7.37 M | 0.93% |
54,167
+6,144
| +13% | +USD 889 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 7.08 M | 0.89% |
37,853
-7,924
| -17% | -USD 1.26 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
31
Opción de venta
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 6.41 M | 0.81% |
35,000
-3,000
| -8% | -USD 532 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
33
Opción de venta
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
34
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 5.94 M | 0.75% |
11,578
-4,356
| -27% | -USD 2.01 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 5.43 M | 0.68% |
197,724
+20,143
| +11% | +USD 560 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 8043 M
| USD 5.15 M | 0.65% |
70,012
-8,481
| -11% | -USD 642 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 5.09 M | 0.64% |
6,668
+5
| +0.1% | +USD 3.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 4.97 M | 0.63% |
39,652
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9856 M
| USD 4.71 M | 0.59% |
95,051
+3,969
| +4% | +USD 197 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 3.81 M | 0.48% |
111,972
-55,636
| -33% | -USD 1.97 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 3.38 M | 0.43% |
171,169
-4,894
| -3% | -USD 101 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 3.25 M | 0.41% |
64,793
+11,361
| +21% | +USD 578 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9398 M
| USD 3.11 M | 0.39% |
9,051
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 3.08 M | 0.39% |
3,799
+141
| +4% | +USD 120 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 2.77 M | 0.35% |
53,324
+671
| +1% | +USD 36.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 2.76 M | 0.35% |
13,537
-119
| -0.9% | -USD 23.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Barrick Mining
B
USD 61.6 mil M
| USD 2.68 M | 0.34% |
65,846
+900
| +1% | +USD 36.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 2.66 M | 0.34% |
7,821
-313
| -4% | -USD 108 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
49
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 61.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 2.53 M | 0.32% |
8,892
-86
| -1% | -USD 28.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
HA
KAS
Revisión del portafolio de Enclave Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Enclave Advisors mantenía 152 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 0.39% frente a los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Enclave Advisors muestra 19 nuevos, Aumentaron 38, 63 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Gold Miners ETF: 22,404 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 4.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Enclave Advisors en T3 2026 fue VanEck Gold Miners ETF: 22,404 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- Enclave Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.03 M.
- La mayor reducción de Enclave Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 4.08 M.
- Enclave Advisors cerró por completo su posición en Wheaton Precious Metals en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.71 M.
- Las diez principales posiciones de Enclave Advisors representan 52% de su cartera de USD 793 M en T3 2026.
- Enclave Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Enclave Advisors aumentó 0.39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Enclave Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.