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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Atención médica | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 51.6 M | 6.51% |
540,005
+29,928
| +6% | +USD 2.83 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 41.7 M | 5.26% |
55,834
+404
| +0.7% | +USD 293 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.4 M | 3.71% |
146,968
-384
| -0.3% | -USD 79 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1509 M
| USD 29.4 M | 3.7% |
699,904
-16,446
| -2% | -USD 690 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 28.9 M | 3.64% |
113,724
+1,281
| +1% | +USD 299 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 26.5 M | 3.34% |
471,370
-40,748
| -8% | -USD 2.21 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 25.1 M | 3.16% |
117,820
-3,326
| -3% | -USD 681 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 21.7 M | 2.73% |
746,935
+110,787
| +17% | +USD 3.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
USD 163 M
| USD 20.3 M | 2.57% |
786,105
-30,163
| -4% | -USD 774 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.8 M | 2.5% |
53,068
-2,183
| -4% | -USD 883 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.3 M | 2.05% |
56,302
+1,508
| +3% | +USD 431 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 16.3 M | 2.05% |
474,726
+64,052
| +16% | +USD 2.18 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.6 M | 1.84% |
19,492
+520
| +3% | +USD 379 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14 M | 1.76% |
58,707
+1,968
| +3% | +USD 494 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12 M | 1.52% |
16,317
-86
| -0.5% | -USD 59.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11.7 M | 1.48% |
31,043
-999
| -3% | -USD 401 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 11.1 M | 1.4% |
98,317
+416
| +0.4% | +USD 51.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.5 M | 1.33% |
29,455
+3
| +0% | +USD 1.08 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.4 M | 1.32% |
30,433
-13
| -0% | -USD 4.17 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.3 M | 1.3% |
20,675
+751
| +4% | +USD 361 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.3 M | 1.3% |
27,879
+301
| +1% | +USD 108 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 8.93 M | 1.13% |
75,040
+1,085
| +1% | +USD 124 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 8.05 M | 1.02% |
162,431
+17,549
| +12% | +USD 858 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.49 M | 0.94% |
86,960
-2,530
| -3% | -USD 213 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.65 M | 0.84% |
75,743
+1,445
| +2% | +USD 131 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.