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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Salud | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 2.82 M | 0.36% |
24,036
-3,920
| -14% | -USD 410 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 2.76 M | 0.35% |
12,582
-249
| -2% | -USD 52.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.7 M | 0.34% |
8,972
-27
| -0.3% | -USD 7.59 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
54
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.62 M | 0.33% |
71,756
-3,678
| -5% | -USD 132 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1085 M
| USD 2.6 M | 0.33% |
49,308
-4,059
| -8% | -USD 210 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.59 M | 0.33% |
3,775
+102
| +3% | +USD 68 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
57
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 2.55 M | 0.32% |
2,174
+770
| +55% | +USD 786 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 2.44 M | 0.31% |
46,628
+15,141
| +48% | +USD 794 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
59
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 2.44 M | 0.31% |
15,442
-5,543
| -26% | -USD 749 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.42 M | 0.31% |
12,721
+3,054
| +32% | +USD 522 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 2.28 M | 0.29% |
33,790
+472
| +1% | +USD 30.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1923 M
| USD 2.28 M | 0.29% |
46,291
+9,125
| +25% | +USD 424 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
63
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 2.27 M | 0.29% |
12,253
+1,326
| +12% | +USD 230 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
64
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2090 M
| USD 2.27 M | 0.29% |
55,734
-798
| -1% | -USD 30.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
65
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 2.21 M | 0.28% |
8,906
+1,203
| +16% | +USD 339 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
66
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 622 M
| USD 2.17 M | 0.27% |
63,309
+13,038
| +26% | +USD 439 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
67
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 2.15 M | 0.27% |
13,719
+5,904
| +76% | +USD 1.04 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
68
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 2.13 M | 0.27% |
5,057
+1
| +0% | +USD 398 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 2.11 M | 0.27% |
20,961
-4,041
| -16% | -USD 406 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
70
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 2.07 M | 0.26% |
40,974
+832
| +2% | +USD 41.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
71
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 2.05 M | 0.26% |
5,477
+3,058
| +126% | +USD 957 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
72
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 2.03 M | 0.26% |
51,412
+1,263
| +3% | +USD 49.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
73
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 1.9 M | 0.24% |
35,379
+2,343
| +7% | +USD 122 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
74
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 1.88 M | 0.24% |
5,467
-354
| -6% | -USD 113 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 1.87 M | 0.24% |
11,951
+310
| +3% | +USD 47.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.