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Glen Eagle Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 793 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 793 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
1,103
Nuevas
85
Aumentadas
343
Reducidas
181
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 883 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 779 k |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 12.83% |
| 3 | Salud | 6.51% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 6.38 M | 0.8% |
19,485
+2,207
| +13% | +USD 685 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 6.28 M | 0.79% |
38,217
+379
| +1% | +USD 60.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
28
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.2 M | 0.78% |
40,926
+945
| +2% | +USD 149 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 5.93 M | 0.75% |
13,689
-1,810
| -12% | -USD 549 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 5.56 M | 0.7% |
73,418
+1,696
| +2% | +USD 125 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
31
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 5.54 M | 0.7% |
24,867
+194
| +0.8% | +USD 43.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 5.49 M | 0.69% |
52,840
+149
| +0.3% | +USD 15.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
33
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.32 M | 0.67% |
21,140
-97
| -0.5% | -USD 20.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 5.02 M | 0.63% |
4,714
-8
| -0.2% | -USD 7.03 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 4.81 M | 0.61% |
30,464
+59
| +0.2% | +USD 9.22 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1190 M
| USD 4.65 M | 0.59% |
97,827
+18,920
| +24% | +USD 899 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 4.36 M | 0.55% |
6,196
-54
| -0.9% | -USD 36.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 4.32 M | 0.54% |
3,599
+135
| +4% | +USD 138 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 4.31 M | 0.54% |
18,227
+1,140
| +7% | +USD 262 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 4.31 M | 0.54% |
18,974
-306
| -2% | -USD 68.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
41
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1814 M
| USD 4.15 M | 0.52% |
97,012
-439
| -0.5% | -USD 18.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.2 mil M
| USD 3.9 M | 0.49% |
38,172
+853
| +2% | +USD 80.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 3.73 M | 0.47% |
46,261
+2,593
| +6% | +USD 201 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.4 mil M
| USD 3.7 M | 0.47% |
60,911
+551
| +0.9% | +USD 33 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
45
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 3.3 M | 0.42% |
3,525
+331
| +10% | +USD 330 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.26 M | 0.41% |
21,975
-726
| -3% | -USD 100 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 3.11 M | 0.39% |
45,494
+353
| +0.8% | +USD 23.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 3.05 M | 0.38% |
8,643
+173
| +2% | +USD 56.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.9 mil M
| USD 2.9 M | 0.37% |
46,653
+1,161
| +3% | +USD 73.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.83 M | 0.36% |
8,014
-1,245
| -13% | -USD 445 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
BBES
GUB
KAS
Revisión del portafolio de Glen Eagle Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Glen Eagle Advisors mantenía 1,103 posiciones por un valor de USD 793 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Glen Eagle Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 343, 181 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones con un valor de USD 153 k. La mayor venta fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Glen Eagle Advisors en T2 2026 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4,375 acciones por un valor de USD 153 k.
- Glen Eagle Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Glen Eagle Advisors durante T2 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Glen Eagle Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Glen Eagle Advisors representan 37% de su cartera de USD 793 M en T2 2026.
- Glen Eagle Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Glen Eagle Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 793 M.
Según el Informe 13F de Glen Eagle Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.