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Glen Eagle Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.93億
週轉率
9.43%
1年估算報酬率
21.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.1%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
+68.54%
5年估算報酬率
+82.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.93億
AUM 成長
+US$7904萬
(+11%)
資金流向
+US$1503萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.12%
持股
1,103
新
85
增持
343
減碼
181
已平倉
19
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$322萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$283萬 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$218萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$104萬 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$97.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$221萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$157萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$88.3萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$77.9萬 |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+US$77.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.95% |
| 2 | 資訊科技 | 12.83% |
| 3 | 醫療保健 | 6.51% |
| 4 | 金融 | 5.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8958億
| US$638萬 | 0.8% |
19,485
+2,207
| +13% | +US$68.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$925億
| US$628萬 | 0.79% |
38,217
+379
| +1% | +US$6.02萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
28
TJX Companies
TJX
US$1524億
| US$620萬 | 0.78% |
40,926
+945
| +2% | +US$14.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
29
Lam Research
LRCX
US$2318億
| US$593萬 | 0.75% |
13,689
-1,810
| -12% | -US$54.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
30
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$448億
| US$556萬 | 0.7% |
73,418
+1,696
| +2% | +US$12.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
31
Waste Management
WM
US$959億
| US$554萬 | 0.7% |
24,867
+194
| +0.8% | +US$4.31萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
32
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$549萬 | 0.69% |
52,840
+149
| +0.3% | +US$1.53萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
33
AbbVie
ABBV
US$5094億
| US$532萬 | 0.67% |
21,140
-97
| -0.5% | -US$2.09萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$2545億
| US$502萬 | 0.63% |
4,714
-8
| -0.2% | -US$7,028 |
2016 Q4
38個季度
|
|
35
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813億
| US$481萬 | 0.61% |
30,464
+59
| +0.2% | +US$9,221 |
2016 Q4
38個季度
|
|
36
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$12億
| US$465萬 | 0.59% |
97,827
+18,920
| +24% | +US$89.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
37
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$436萬 | 0.55% |
6,196
-54
| -0.9% | -US$3.62萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$432萬 | 0.54% |
3,599
+135
| +4% | +US$13.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1143億
| US$431萬 | 0.54% |
18,227
+1,140
| +7% | +US$26.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501億
| US$431萬 | 0.54% |
18,974
-306
| -2% | -US$6.84萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
41
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7億
| US$415萬 | 0.52% |
97,012
-439
| -0.5% | -US$1.87萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$235億
| US$390萬 | 0.49% |
38,172
+853
| +2% | +US$8.05萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1048億
| US$373萬 | 0.47% |
46,261
+2,593
| +6% | +US$20.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384億
| US$370萬 | 0.47% |
60,911
+551
| +0.9% | +US$3.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
45
Costco
COST
US$4722億
| US$330萬 | 0.42% |
3,525
+331
| +10% | +US$33萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031億
| US$326萬 | 0.41% |
21,975
-726
| -3% | -US$10萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$269億
| US$311萬 | 0.39% |
45,494
+353
| +0.8% | +US$2.31萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
48
Home Depot
HD
US$3491億
| US$305萬 | 0.38% |
8,643
+173
| +2% | +US$5.63萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
49
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$193億
| US$290萬 | 0.37% |
46,653
+1,161
| +3% | +US$7.33萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46兆
| US$283萬 | 0.36% |
8,014
-1,245
| -13% | -US$44.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
BBES
GUB
KAS
HA
Glen Eagle Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Glen Eagle Advisors持有1,103個部位，價值US$7.93億，較前一季的US$7.14億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Glen Eagle Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增85項、增加343檔、減碼181檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury：共4,375股，價值US$15.3萬。 最大的一筆賣出是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計金額為US$221萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Glen Eagle Advisors在2026年第2季最大筆買進的是ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury：共買進4,375股，價值US$15.3萬。
- Glen Eagle Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF的幅度最大，估計增加US$322萬。
- Glen Eagle Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計減持了US$221萬。
- Glen Eagle Advisors於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$24.9萬。
- 在2026年第2季，Glen Eagle Advisors的投資組合規模為US$7.93億，前十大持股占37%。
- Glen Eagle Advisors在2026年第2季新增了85個部位，並平倉19個部位。
- Glen Eagle Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7.93億。
根據Glen Eagle Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。